Landesexposure

per 12.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 12.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.07.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 8,05 %
AMGEN ORD US0311621009 7,94 %
CELGENE ORD US1510201049 7,42 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 5,91 %
ILLUMINA ORD US4523271090 5,88 %
BIOGEN ORD US09062X1037 3,99 %
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 3,72 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 3,67 %
INCYTE ORD US45337C1027 2,36 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD US09061G1013 2,04 %

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.07.2019) $34.78
Verwaltetes Vermögen $280,229,536
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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