Landesexposure

per 12.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 12.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 4,71 %
CASTELLUM AB SE0000379190 3,25 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,67 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,42 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 2,41 %
YANDEX NV-A NL0009805522 2,40 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,39 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,37 %
UCB SA BE0003739530 2,36 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 2,32 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,31 %
MYLAN NV NL0011031208 2,27 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,27 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,26 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,19 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,03 %
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 1,93 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,92 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,91 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 1,67 %
PUMA SE DE0006969603 1,57 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,54 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,51 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,49 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,47 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,47 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,37 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,36 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,33 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,30 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,29 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,29 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,29 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,28 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,21 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,20 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,17 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,12 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,06 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,03 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 1,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,960 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,960 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,950 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,920 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,880 %
RWE AG DE0007037129 0,830 %
AEGON NV NL0000303709 0,770 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,740 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,720 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,680 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,680 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,660 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,620 %
LANXESS AG DE0005470405 0,600 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,560 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,540 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,530 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,530 %
PETIQ INC US71639T1060 0,520 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,510 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,500 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,480 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,440 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,430 %
DNB ASA NO0010031479 0,430 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,390 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,370 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,310 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,300 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,270 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,260 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,260 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,250 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,220 %
SONAE PTSON0AM0001 0,220 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,200 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,190 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,190 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,180 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,150 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,120 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.02.2020) $39.01
Verwaltetes Vermögen $504,488,296
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

 

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