Landesexposure

per 17.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 17.07.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 7,04 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,54 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 3,52 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 3,51 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,51 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,48 %
AMGEN INC US0311621009 3,48 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 3,47 %
INCYTE CORP US45337C1027 3,46 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,45 %
CELGENE CORP US1510201049 3,44 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 3,40 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 3,30 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,65 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,04 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,84 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,83 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,69 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,68 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 1,65 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC IE00BQPVQZ61 1,63 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 1,53 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,36 %
SPARK THERAPEUTICS INC US84652J1034 1,22 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,14 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,09 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,930 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,920 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,920 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,920 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,920 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,920 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,910 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,910 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,910 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,910 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,900 %
MYLAN NV NL0011031208 0,900 %
SAP SE DE0007164600 0,880 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,870 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,800 %
AAK AB SE0011337708 0,700 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,640 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,620 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,620 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,610 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,590 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,580 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,580 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,570 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,560 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,550 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,540 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,530 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,470 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,410 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,390 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,380 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,370 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,290 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,290 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,280 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,250 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,240 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,220 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,210 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,200 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,200 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,200 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,200 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,190 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,180 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,180 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,170 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,150 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,150 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,130 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,120 %
NUVECTRA CORP US67075N1081 0,110 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0900 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0800 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0800 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0700 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0700 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0500 %
AVANGRID INC US05351W1036 0,0400 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0200 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0200 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0100 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
MOBILE MINI INC US60740F1057 0,0100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,0100 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0100 %
TELARIA INC US8791811057 0,0100 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0100 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC US9508141036 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,00 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
TETRA TECH INC US88162G1031 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,00 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
CALERES INC US1295001044 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-A CA5359194019 0,00 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) $33.93
Verwaltetes Vermögen $253,102,528
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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