Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CELGENE CORP US1510201049 5,58 %
AMGEN INC US0311621009 5,58 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 5,55 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,80 %
INCYTE CORP US45337C1027 2,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,33 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,31 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,93 %
MYLAN NV NL0011031208 1,93 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,88 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,75 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,57 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,53 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,09 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,05 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,980 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,920 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,900 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,900 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,900 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,900 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,900 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,890 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,890 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,890 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,890 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,890 %
BASF SE DE000BASF111 0,890 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,890 %
WALMART INC US9311421039 0,880 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,880 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,870 %
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,870 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,860 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,860 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,850 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,830 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,830 %
SAP SE DE0007164600 0,790 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,760 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,760 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,740 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,730 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,680 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,640 %
CARBON BLACK INC US14081R1032 0,630 %
VOPAK NL0009432491 0,600 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,580 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,570 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,570 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,550 %
APPLE INC US0378331005 0,550 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,550 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,550 %
RAYTHEON COMPANY US7551115071 0,550 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,540 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,540 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,540 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,540 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,540 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,540 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,540 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,540 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,540 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,540 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,540 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,540 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,540 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,540 %
ANTHEM INC US0367521038 0,540 %
3M CO US88579Y1010 0,530 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,530 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 0,530 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 0,530 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,530 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,530 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,510 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,440 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,430 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,390 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,370 %
CONDUENT INC US2067871036 0,370 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,360 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,360 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,360 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,330 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,330 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,330 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,310 %
UNIT CORP US9092181091 0,300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,300 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,300 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,290 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,290 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,280 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,270 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,270 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,270 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,240 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,240 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,230 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,220 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,210 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,210 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,200 %
MODEL N INC US6075251024 0,170 %
CRANE CO US2243991054 0,160 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,160 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,150 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,150 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,150 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,140 %
VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A US9271074091 0,140 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,130 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,120 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,120 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,110 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,110 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0700 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,0700 %
CARE.COM INC US1416331072 0,0500 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0500 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,0400 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0400 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0300 %
UNITIL CORP US9132591077 0,0300 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0200 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
TELARIA INC US8791811057 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.09.2019) $33.73
Verwaltetes Vermögen $376,813,705
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.