Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,35 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,18 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,18 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,45 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,99 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,95 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,86 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,79 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,72 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,70 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,65 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,60 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,60 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,58 %
UCB SA BE0003739530 1,56 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,52 %
LANXESS AG DE0005470405 1,51 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,50 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,45 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,43 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,39 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,18 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,09 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,07 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,03 %
PUMA SE DE0006969603 1,02 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,980 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,970 %
SAP SE DE0007164600 0,910 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,900 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,870 %
RWE AG DE0007037129 0,830 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,830 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,810 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,810 %
ANTHEM INC US0367521038 0,810 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,800 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,800 %
ECOLAB INC US2788651006 0,800 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,800 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,800 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,800 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,770 %
BASF SE DE000BASF111 0,750 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,730 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,670 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,650 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,600 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,560 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,550 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,540 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,540 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,540 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,530 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,530 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,520 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510 %
HUMANA INC US4448591028 0,500 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,490 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,460 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,430 %
FORTINET INC US34959E1091 0,420 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,410 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,400 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,400 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,380 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,380 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,380 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,380 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,370 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,350 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,340 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,340 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,320 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,320 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,320 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,300 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,280 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,260 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,260 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,240 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,240 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,230 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,220 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,220 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,220 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,220 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,210 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,210 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,210 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,210 %
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,200 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,190 %
REPSOL SA ES0173516115 0,190 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,180 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,180 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,180 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,170 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,160 %
TWITTER INC US90184L1026 0,160 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,160 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,140 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
METSO OYJ FI0009007835 0,130 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,120 %
TESLA INC US88160R1014 0,110 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0700 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
BEFESA SA LU1704650164 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
Corbion NV NL0010583399 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00 %
TOMTOM NL0013332471 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) $62.55
Verwaltetes Vermögen $1,276,519,934
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.