Index components

Landesexposure

per 10.09.2021 (%)

Sektorverteilung

per 10.09.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 10.09.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE ORD US0378331005 6,12 %
MICROSOFT ORD US5949181045 5,21 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,88 %
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 2,23 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,09 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 2,04 %
TESLA ORD US88160R1014 1,48 %
NVIDIA ORD US67066G1040 1,38 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,08 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 21.10.2021 (%)

Landesexposure

per 21.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TJX COMPANIES INC US8725401090 5,04 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 3,45 %
MOODY'S CORP US6153691059 3,16 %
USA TRUCK INC US9029251066 2,87 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,54 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,53 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 2,52 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,51 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 2,48 %
NORTHWEST BANCSHARES INC US6673401039 2,46 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 2,45 %
TREDEGAR CORP US8946501009 2,45 %
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC US0453961080 2,44 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 2,44 %
OP BANCORP US67109R1095 2,43 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 2,39 %
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 2,38 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 2,35 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 2,35 %
BAYCOM CORP US07272M1071 2,33 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 2,11 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,07 %
EARTHSTONE ENERGY INC - A US27032D3044 1,70 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,45 %
NOBINA AB SE0007185418 1,40 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,38 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,37 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,37 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,32 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,31 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 1,30 %
LCNB CORPORATION US50181P1003 1,29 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,26 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,25 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,24 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,23 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,22 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,21 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 1,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,20 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,940 %
AAON INC US0003602069 0,880 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,850 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,850 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,740 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,720 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,630 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,610 %
PROQR THERAPEUTICS NV NL0010872495 0,570 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,570 %
PURE CYCLE CORP US7462283034 0,540 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,520 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,490 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,480 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,470 %
ADOBE INC US00724F1012 0,440 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,430 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,400 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,390 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,340 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,310 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,300 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,300 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,290 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,290 %
DFDS A/S DK0060655629 0,280 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,280 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,280 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,270 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,260 %
ENTERPRISE BANCORP INC US2936681095 0,240 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,210 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,170 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,160 %
TRANSUNION US89400J1079 0,150 %
ARDELYX INC US0396971071 0,130 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,120 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,120 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,120 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,100 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0800 %
COLFAX CORP US1940141062 0,0700 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 0,0600 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0600 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,0600 %
FORTINET INC US34959E1091 0,0600 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,0600 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,0600 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0500 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0500 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0500 %
WASHINGTON FEDERAL INC US9388241096 0,0500 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0500 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0500 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0500 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0500 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,0500 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,0500 %
DIODES INC US2545431015 0,0500 %
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,0500 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,0500 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0500 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0400 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0300 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0200 %
ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0100 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,00 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,00 %
KKR CO INC US48251W1045 0,00 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
PACCAR INC US6937181088 0,00 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,00 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,00 %
TERADYNE INC US8807701029 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,00 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
LEMAITRE VASCULAR INC US5255582018 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 63.46%
Goldman Sachs 36.54%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.10.2021) $62.50
Verwaltetes Vermögen $3,271,851,447
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.10.2021) $32,916,574,413

Profil ESG

(Index 22.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.08
Carbon Intensity 126.65

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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