Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 3,88 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 3,61 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 3,09 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,05 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,82 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,68 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,36 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 2,26 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 2,10 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 2,05 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,03 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 2,03 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,99 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,98 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,96 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 1,76 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,75 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,73 %
VOPAK NL0009432491 1,72 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,70 %
INWIDO AB SE0006220018 1,69 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,68 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,67 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,66 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,64 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,63 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,63 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,61 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,59 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,57 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,55 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,51 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,45 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,41 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,36 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,35 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,35 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,34 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,26 %
NOBINA AB SE0007185418 1,10 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,04 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 1,04 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,990 %
MATAS A/S DK0060497295 0,950 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,910 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,900 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,880 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,880 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,860 %
CODEXIS INC US1920051067 0,840 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,750 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,730 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,660 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,570 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,560 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,520 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,450 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,440 %
POSTNL NV NL0009739416 0,400 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,380 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,370 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,370 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,350 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,350 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,330 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,330 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,320 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,310 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,290 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,210 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,140 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,120 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0900 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0700 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0600 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0500 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0400 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0400 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0400 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0300 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
LYDALL INC US5508191062 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
TEREX CORP US8807791038 0,0200 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0200 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0200 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 50.5%
Goldman Sachs 49.5%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
NAV (03.12.2020) $50.60
Verwaltetes Vermögen $1,704,789,706
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.12.2020) $23,227,114,247

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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