Sektorverteilung

per 31.07.2020 (%)

Landesexposure

per 31.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,48 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,66 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,29 %
AEGON NV NL0000303709 3,25 %
UMICORE BE0974320526 3,04 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,90 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,68 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,64 %
VOPAK NL0009432491 2,57 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,27 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,16 %
SAP SE DE0007164600 2,09 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 2,03 %
OCWEN FINANCIAL CORP US6757463095 1,98 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,96 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 1,95 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,94 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 1,90 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,82 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,79 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,79 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,78 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,76 %
POSTNL NV NL0009739416 1,71 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,70 %
FAGRON BE0003874915 1,69 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,68 %
PROSUS NV NL0013654783 1,66 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,61 %
SBANKEN ASA NO0010739402 1,61 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,60 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,44 %
L BRANDS INC US5017971046 1,39 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,36 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 1,34 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,30 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,19 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,19 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,08 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,05 %
OMV AG AT0000743059 1,05 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,940 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,810 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,750 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,630 %
MOWI ASA NO0003054108 0,610 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,550 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,500 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,490 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,440 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,440 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,420 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,410 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,410 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,400 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,390 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,380 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,380 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,380 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,370 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,370 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,370 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,370 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,370 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,360 %
TOMTOM NL0013332471 0,360 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,350 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,350 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,340 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,280 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,280 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,240 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,230 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,220 %
CBIZ INC US1248051021 0,210 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,150 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,150 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0800 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0500 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0500 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0400 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0200 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0200 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0200 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
LYDALL INC US5508191062 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0100 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
GRIFOLS SA ES0171996087 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,0100 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
NAV (03.08.2020) $44.99
Verwaltetes Vermögen $1,339,393,005
Basiswährung USD
Umbrella AUM (28.07.2020) $21,165,742,075

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

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