Sektorverteilung

per 12.02.2020 (%)

Landesexposure

per 12.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
APPLE INC US0378331005 6,47 %
NVIDIA CORP US67066G1040 6,43 %
AMAZON.COM INC US0231351067 6,35 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,20 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 3,19 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,18 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,17 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,16 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,16 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,15 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 3,09 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3,02 %
CINTAS CORP US1729081059 2,98 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,50 %
NUVASIVE INC US6707041058 2,41 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 2,37 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,72 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,71 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,70 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,66 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,18 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,08 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,870 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,870 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,860 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,860 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,860 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,860 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,860 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,820 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,790 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,780 %
UCB SA BE0003739530 0,780 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,750 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,680 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,610 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,580 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,560 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,530 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,510 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,480 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,470 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,460 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,450 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,420 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,420 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,380 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,380 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,370 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,370 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,370 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,370 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,370 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,360 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,340 %
RTL GROUP LU0061462528 0,330 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,330 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,330 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,330 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,320 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,310 %
ISRA VISION AG DE0005488100 0,310 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,290 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,280 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,280 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,270 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,270 %
PUMA SE DE0006969603 0,260 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,260 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,250 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,240 %
OMV AG AT0000743059 0,240 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,230 %
BASF SE DE000BASF111 0,210 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,210 %
LANXESS AG DE0005470405 0,200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,200 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,190 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 0,190 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,180 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,180 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,170 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,120 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,110 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0900 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0800 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0800 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0700 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0600 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0400 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0400 %
RWE AG DE0007037129 0,0400 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,0300 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0200 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0200 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0200 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.02.2020) $91.06
Verwaltetes Vermögen $834,261,534
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.