Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,75 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,68 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,87 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,38 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,37 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 2,36 %
BKW AG CH0130293662 2,36 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,36 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 2,35 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,35 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,34 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,34 %
GALENICA AG CH0360674466 2,33 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,30 %
MYLAN NV NL0011031208 2,27 %
WRIGHT MEDICAL GROUP NV NL0011327523 2,25 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 2,20 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,14 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 2,11 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,02 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,78 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,67 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,49 %
L BRANDS INC US5017971046 1,46 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,39 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 1,19 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,10 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 1,08 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,05 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,05 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,03 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,01 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,910 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,900 %
VOPAK NL0009432491 0,880 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,870 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,860 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,840 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,840 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,820 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,750 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,730 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,660 %
OMV AG AT0000743059 0,630 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,610 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,580 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,570 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,530 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,530 %
RTL GROUP LU0061462528 0,530 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,530 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,530 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,520 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,520 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,520 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,520 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,510 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,510 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,480 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,430 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,420 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,410 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,390 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,380 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,380 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,360 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,350 %
BASF SE DE000BASF111 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,340 %
ENDESA SA ES0130670112 0,340 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,330 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,330 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,320 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,320 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,300 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,280 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,280 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,280 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,280 %
REPSOL SA ES0173516115 0,250 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,250 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,220 %
SAP SE DE0007164600 0,210 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,210 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,170 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,120 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0900 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0900 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0800 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0800 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0500 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0200 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0200 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0200 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0200 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
EVRY AS NO0010019649 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
RWE AG DE0007037129 0,0100 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0100 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Bloomberg Benchmark NDDUJN
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (05.12.2019) $64.26
Verwaltetes Vermögen $15,453,722
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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