Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,73 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 5,49 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,33 %
CLOROX COMPANY US1890541097 3,30 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 3,25 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,07 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,98 %
PROSUS NV NL0013654783 2,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,81 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,75 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,67 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,40 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,25 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,19 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,17 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,12 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,73 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,53 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,34 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,06 %
SAP SE DE0007164600 1,02 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,960 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,900 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,890 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,840 %
AVALARA INC US05338G1067 0,840 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,810 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,800 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,770 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,760 %
RWE AG DE0007037129 0,760 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,690 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,650 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,650 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,620 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,620 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,610 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,610 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,610 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,610 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,600 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,590 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,590 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,490 %
BASF SE DE000BASF111 0,480 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,470 %
VOPAK NL0009432491 0,460 %
KB HOME US48666K1097 0,400 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,400 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,380 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,360 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,360 %
COLFAX CORP US1940141062 0,330 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,330 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC US82982L1035 0,330 %
TERADYNE INC US8807701029 0,320 %
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,310 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,300 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,290 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,270 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,260 %
TETRA TECH INC US88162G1031 0,250 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,250 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,230 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,230 %
INTL GAME TECHNOLOGY GB00BVG7F061 0,230 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
CONN'S INC US2082421072 0,210 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,210 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,210 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,210 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,210 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,210 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,200 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,200 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,180 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,180 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,180 %
ASGN INC US00191U1025 0,160 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,160 %
NAVIENT CORP US63938C1080 0,160 %
ITRON INC US4657411066 0,140 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,140 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,140 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,140 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 0,140 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,140 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,130 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS US05550J1016 0,130 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,130 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,120 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,120 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,120 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,120 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,120 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,110 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,110 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,110 %
NEWELL RUBBERMAID INC US6512291062 0,110 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,110 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,110 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,110 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,100 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
FLEXION THERAPEUTICS INC US33938J1060 0,0900 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0900 %
ZOGENIX INC US98978L2043 0,0800 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0800 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0800 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0600 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,0600 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0600 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0500 %
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,0500 %
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,0400 %
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,0400 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0300 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0300 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0100 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,0100 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
NAV (17.09.2020) €217.42
Verwaltetes Vermögen €307,463,189
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (17.09.2020) €19,143,513,101

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.