Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,33 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 6,31 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,28 %
BASF SE DE000BASF111 5,91 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 4,66 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,34 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,27 %
KBC GROUP NV BE0003565737 4,12 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,12 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,56 %
SAP SE DE0007164600 3,55 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,54 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,54 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,54 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,54 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,53 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 3,51 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,91 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,73 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,790 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,770 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,750 %
DSV A/S DK0060079531 0,740 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,730 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,720 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,710 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,700 %
AAK AB SE0011337708 0,700 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,700 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,690 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,680 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,680 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,670 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,660 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,660 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,650 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,650 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,650 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,620 %
IMCD NV NL0010801007 0,610 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,600 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,590 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,500 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,350 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,320 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,230 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,200 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,180 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,150 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,110 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,110 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,100 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK GY
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €24.15
Verwaltetes Vermögen €7,620,670
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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