Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 12.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 12.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
IMPINJ INC US4532041096 4,08 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 4,07 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 3,23 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 3,17 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 2,59 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,37 %
INOGEN INC US45780L1044 2,28 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 2,15 %
8X8 INC US2829141009 2,03 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,96 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 1,94 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 1,92 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,88 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,88 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 1,86 %
K12 INC US48273U1025 1,76 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 1,69 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,68 %
ARDELYX INC US0396971071 1,62 %
NEWMARKET CORP US6515871076 1,59 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 1,55 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 1,47 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,20 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 1,16 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 1,08 %
NIC INC US62914B1008 1,06 %
STRAYER EDUCATION INC US86272C1036 1,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,990 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,970 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,970 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,970 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,960 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,960 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,860 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,850 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,840 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,830 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,820 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,810 %
CTS CORP US1265011056 0,790 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,760 %
HANGER INC US41043F2083 0,750 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,730 %
EAGLE BANCORP INC US2689481065 0,700 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,690 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,690 %
CUTERA INC US2321091082 0,680 %
VERSO CORP - A US92531L2079 0,670 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,670 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,650 %
PETIQ INC US71639T1060 0,620 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,620 %
FERRO CORP US3154051003 0,600 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,570 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,570 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,560 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,550 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,550 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,510 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,490 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,480 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,480 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,470 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,470 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,470 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,460 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,460 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,450 %
NVR INC US62944T1051 0,450 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,440 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,440 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,440 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,420 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,420 %
AGENUS INC US00847G7051 0,420 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,410 %
ANTHEM INC US0367521038 0,400 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,400 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,390 %
QORVO INC US74736K1016 0,380 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,380 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,380 %
UNIFI INC US9046772003 0,370 %
COHU INC US1925761066 0,360 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,350 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,350 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,340 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,340 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,330 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,330 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,320 %
PERSPECTA INC US7153471005 0,320 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,280 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,260 %
ITRON INC US4657411066 0,260 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,250 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,240 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,240 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,240 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,230 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,230 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,220 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,220 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,210 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,200 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,200 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,190 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,190 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,180 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,170 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,170 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,160 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,160 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,150 %
SURMODICS INC US8688731004 0,150 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,150 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,130 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,130 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,120 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,120 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,110 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,110 %
FONAR CORP US3444374058 0,110 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,100 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,100 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,100 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,100 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0900 %
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,0900 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0900 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0900 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0800 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0800 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0700 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0700 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0600 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0600 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600 %
SVMK INC US78489X1037 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0500 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0500 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0400 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0400 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0400 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0400 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0400 %
OOMA INC US6834161019 0,0400 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0400 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0300 %
NOW INC US67011P1003 0,0300 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0300 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,00 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
US BANCORP US9029733048 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (13.08.2020) $48.34
Verwaltetes Vermögen $238,144,618
Basiswährung USD
Umbrella AUM (13.08.2020) $22,349,398,621

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.