Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 08.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 08.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,33 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,29 %
CIGNA CORP US1255231003 3,79 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 3,76 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,74 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 3,68 %
NIKE INC -CL B US6541061031 3,60 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,57 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 3,49 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 3,14 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 3,08 %
HP INC US40434L1052 2,55 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,32 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 2,31 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 2,24 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 2,01 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,98 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 1,95 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,86 %
PPL CORP US69351T1060 1,83 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,78 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 1,77 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 1,64 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,33 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 1,14 %
PIPER JAFFRAY COS US7240781002 0,930 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,900 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,890 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,890 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,870 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,790 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,780 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,780 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,760 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,720 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,690 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,680 %
FERRO CORP US3154051003 0,680 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,680 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,650 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,650 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,620 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,610 %
HEMFOSA FASTIGHETER AB SE0007126115 0,570 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,540 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,490 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,490 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,430 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,410 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,390 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,380 %
AAK AB SE0011337708 0,370 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,360 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,360 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,360 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,340 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,330 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,330 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,320 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,310 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,290 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,290 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
SONAE PTSON0AM0001 0,270 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,260 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,240 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,240 %
EVRY AS NO0010019649 0,240 %
AGEAS BE0974264930 0,230 %
CANCOM AG DE0005419105 0,210 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,210 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,200 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,170 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
BANNER CORPORATION US06652V2088 0,130 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,110 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0900 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0800 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0400 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0400 %
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 0,0300 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0300 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0200 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,0100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
FORTINET INC US34959E1091 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00 %
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,00 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (11.11.2019) $70.90
Verwaltetes Vermögen $520,054,809
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.