Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 8,90 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 7,61 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 6,09 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 4,54 %
SYNOPSYS INC US8716071076 4,45 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,32 %
FORTUM OYJ FI0009007132 4,29 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,21 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,18 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,18 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,71 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 3,63 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,39 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,90 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,87 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,86 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,24 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 2,06 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,69 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,37 %
UCB SA BE0003739530 1,20 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,12 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,06 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,02 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,790 %
SAP SE DE0007164600 0,620 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,450 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,450 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,420 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,230 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,220 %
CANCOM AG DE0005419105 0,180 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,170 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,170 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,00 %
YIT OYJ FI0009800643 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (27.02.2020) $56.64
Verwaltetes Vermögen $424,266,493
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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