Sektorverteilung

per 20.11.2019 (%)

Landesexposure

per 20.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 8,25 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 5,59 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 5,37 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 5,26 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 4,52 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,26 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,22 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,22 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 4,18 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 4,18 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 3,96 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,93 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 3,25 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 2,61 %
WIX.COM LTD IL0011301780 2,40 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,30 %
AMERISAFE INC US03071H1005 2,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,72 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,68 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 1,48 %
SURMODICS INC US8688731004 1,44 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,31 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,24 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 1,23 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 1,10 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,02 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 1,02 %
DSP GROUP INC US23332B1061 1,00 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,940 %
AEGON NV NL0000303709 0,810 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,810 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,700 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,690 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,690 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,680 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,630 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,590 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,560 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,540 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,540 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,520 %
APPLE INC US0378331005 0,480 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,440 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,380 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,370 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,350 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,230 %
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 0,170 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,170 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,160 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,140 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100 %
AGEAS BE0974264930 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0800 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,0700 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700 %
FRESHPET INC US3580391056 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0600 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0600 %
FIVE9 INC US3383071012 0,0500 %
AUTODESK INC US0527691069 0,0500 %
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,0400 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,0400 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0400 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0300 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,0300 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0300 %
SAP SE DE0007164600 0,0300 %
DUERR AG DE0005565204 0,0300 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0100 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC US5898891040 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
TILLY'S INC-CLASS A SHRS US8868851028 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (21.11.2019) $34.20
Verwaltetes Vermögen $55,752,903
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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