Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 7,25 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 7,10 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 6,94 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,15 %
FERROVIAL SA ES0118900010 4,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 4,01 %
OMV AG AT0000743059 4,01 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 4,01 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,95 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,86 %
IMCD NV NL0010801007 3,82 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,80 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,46 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,40 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,29 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 3,24 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,14 %
AXFOOD AB SE0006993770 3,04 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,02 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,84 %
NORDEX SE DE000A0D6554 2,44 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,41 %
VOPAK NL0009432491 2,30 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,05 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,37 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,730 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,630 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,560 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,470 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,400 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,380 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,230 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,220 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
NAV (03.12.2020) $41.28
Verwaltetes Vermögen $73,131,702
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.12.2020) $23,227,114,247

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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