Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

View Basket Constituents as of 16.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 3,97 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,91 %
APPLE INC US0378331005 3,89 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,79 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 3,19 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,06 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 3,00 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,38 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 2,29 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,28 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,27 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,26 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,26 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,24 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,23 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,23 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,23 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,21 %
ADOBE INC US00724F1012 2,20 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,20 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,19 %
BOLIDEN AB SE0012455673 2,18 %
NETFLIX INC US64110L1061 2,18 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 2,14 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,12 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,11 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,07 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,06 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,04 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,98 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,94 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,82 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,80 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,64 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,61 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,52 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,48 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 1,37 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,29 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,24 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,21 %
RTL GROUP LU0061462528 1,02 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,910 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,830 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,800 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,280 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure

Counterparty Weight
Société Générale 52.07%
JP Morgan Chase Bank 47.93%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
NAV (19.10.2020) $17.41
Verwaltetes Vermögen $114,224,013
Basiswährung USD
Umbrella AUM (19.10.2020) $21,996,749,598

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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