Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

View Basket Constituents as of 13.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,99 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,87 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 7,83 %
AMAZON.COM INC US0231351067 7,66 %
BIOGEN INC US09062X1037 5,20 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 5,00 %
CELGENE CORP US1510201049 4,61 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,60 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 4,52 %
WALMART INC US9311421039 4,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 4,47 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,47 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 4,41 %
AUTOZONE INC US0533321024 4,39 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4,32 %
NETFLIX INC US64110L1061 4,20 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 4,04 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,94 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,53 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,230 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,170 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,160 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,160 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,160 %
OMV AG AT0000743059 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,160 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,150 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140 %
ENDESA SA ES0130670112 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,140 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,130 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,130 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,130 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,130 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (14.11.2019) $17.28
Verwaltetes Vermögen $199,844,769
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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