Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

View Basket Constituents as of 27.05.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ADOBE INC US00724F1012 5,92 %
AMAZON.COM INC US0231351067 5,91 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,25 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,02 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 4,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,84 %
FORD MOTOR CO US3453708600 3,56 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,55 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 3,45 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,43 %
BROADCOM INC US11135F1012 3,40 %
BIOGEN INC US09062X1037 3,40 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,37 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,34 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,31 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,30 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,29 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,10 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,86 %
SERVICENOW INC US81762P1021 2,78 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,47 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,10 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,97 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,73 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,42 %
OMV AG AT0000743059 1,27 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,24 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,23 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,960 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,830 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,790 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,760 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,720 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,630 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,620 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,620 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,580 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,570 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,550 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,520 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,510 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,480 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,450 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,440 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,410 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,410 %
RTL GROUP LU0061462528 0,370 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,270 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,230 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,210 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,210 %
BASF SE DE000BASF111 0,200 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0800 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0200 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (28.05.2020) $16.64
Verwaltetes Vermögen $141,680,165
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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