Index components

Landesexposure

per 29.11.2021 (%)

Sektorverteilung

per 29.11.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 29.11.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 2,04 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,98 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,90 %
HOYA ORD JP3837800006 1,81 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,74 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,64 %
NTT ORD JP3735400008 1,63 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,59 %
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,55 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,53 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.11.2021 (%)

Landesexposure

per 26.11.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 3,91 %
AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE DE000A0JK2A8 3,73 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 3,52 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 3,41 %
NOBINA AB SE0007185418 3,39 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 3,35 %
ELKEM ASA NO0010816093 3,14 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,49 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,40 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,38 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,35 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,27 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,25 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,21 %
INWIDO AB SE0006220018 2,17 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,09 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 2,00 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 1,93 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,90 %
KRONES AG DE0006335003 1,85 %
NOBIA AB SE0000949331 1,83 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,77 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,68 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,64 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,64 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 1,43 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,30 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,21 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,21 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,20 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,20 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,18 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,17 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,17 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,16 %
DSV A S DK0060079531 1,15 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,12 %
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 1,07 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,03 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,02 %
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 1,00 %
FABEGE AB SE0011166974 0,850 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,830 %
VOSSLOH AG DE0007667107 0,810 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,810 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,750 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,630 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,610 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,580 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,580 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,540 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,520 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,520 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,510 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,450 %
BERTRANDT AG DE0005232805 0,430 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,430 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,420 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,410 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,400 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,370 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,350 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,350 %
RWE AG DE0007037129 0,330 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,310 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,290 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,290 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,290 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,290 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,290 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,280 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,280 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,280 %
BASF SE DE000BASF111 0,280 %
SAP SE DE0007164600 0,280 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,270 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,270 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,270 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,270 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,260 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,250 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,240 %
OCI NV NL0010558797 0,200 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS NO0005638858 0,190 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,170 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,170 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,170 %
ORDINA NV NL0000440584 0,150 %
KENDRION NV NL0000852531 0,130 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0800 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0800 %
IMCD NV NL0010801007 0,0700 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700 %
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0600 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0300 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,0200 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,0100 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26.11.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 66.51%
JP Morgan Chase Bank 26.69%
Société Générale 6.8%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (29.11.2021) ¥20,260
Verwaltetes Vermögen ¥10,920,942,849
Basiswährung JPY
Umbrella AUM (26.11.2021) ¥3,850,403,191,938

Profil ESG

(Index 29.11.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.10
Carbon Intensity 79.22

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken.
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Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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