Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 5,68 %
BILFINGER SE DE0005909006 5,57 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 5,38 %
GRANDVISION NV NL0010937066 5,36 %
EURONAV SA BE0003816338 5,14 %
HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD JP3845770001 4,95 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 3,71 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,66 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 3,55 %
KBC ANCORA BE0003867844 3,43 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 3,37 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 3,27 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,78 %
VITROLIFE AB SE0011205202 2,55 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 2,48 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 2,35 %
COMDIRECT BANK AG DE0005428007 2,28 %
BKW AG CH0130293662 2,25 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,12 %
SCHIBSTED ASA-B SHS NO0010736879 2,11 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 2,01 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,91 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,89 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,86 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,71 %
NOBIA AB SE0000949331 1,69 %
ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007 1,48 %
BPOST SA BE0974268972 1,42 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 1,30 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,940 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,920 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,860 %
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,820 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,820 %
GIMV NV BE0003699130 0,720 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,610 %
LPKF LASER & ELECTRONICS DE0006450000 0,600 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,530 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,360 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,300 %
BASF SE DE000BASF111 0,250 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,250 %
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,240 %
BET-AT-HOME.COM AG DE000A0DNAY5 0,230 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,230 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,180 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,180 %
SAP SE DE0007164600 0,170 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,160 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
STRATEC BIOMEDICAL AG DE000STRA555 0,150 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,150 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100 %
VOPAK NL0009432491 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0900 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,0700 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0700 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0700 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,0600 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0600 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600 %
GRAMMER AG DE0005895403 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
OCI NV NL0010558797 0,0500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0500 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0500 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0500 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0500 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,0500 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0300 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
BIOFRONTERA AG DE0006046113 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (14.11.2019) ¥16,723
Verwaltetes Vermögen ¥21,698,146,653
Basiswährung JPY

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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