Sektorverteilung

per 17.09.2019 (%)

Landesexposure

per 17.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,89 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,79 %
BILFINGER SE DE0005909006 6,44 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 6,18 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 5,12 %
HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD JP3845770001 4,51 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,99 %
AAK AB SE0011337708 3,96 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,91 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 3,90 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,89 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,87 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 3,85 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 3,66 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 3,31 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 3,10 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 3,00 %
VITROLIFE AB SE0011205202 2,95 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,85 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 2,83 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,61 %
BPOST SA BE0974268972 2,48 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 2,45 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,82 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,930 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,810 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,740 %
GIMV NV BE0003699130 0,500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,180 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,150 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,120 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,120 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,110 %
BASF SE DE000BASF111 0,110 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100 %
SAP SE DE0007164600 0,0900 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,0600 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,0600 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0600 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
OCI NV NL0010558797 0,0500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0500 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (19.09.2019) ¥15,940
Verwaltetes Vermögen ¥20,169,065,305
Basiswährung JPY

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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