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Gesonderte Performance

Apr 15 - Apr 16 Apr 16 - Apr 17 Apr 17 - Apr 18 Apr 18 - Apr 19 Apr 19 - Apr 20 Dez 16 - Dez 19 Dez 18 - Dez 19
ETF 3.21% 18.64% 8.20% 10.06% -16.27% 33.67% 28.80%
Index 3.42% 18.59% 8.20% 9.90% -16.40% 33.32% 28.60%
Differenz -0.21% 0.04% -0.00% 0.14% 0.16% 0.26% 0.16%
ETF Index Differenz
Apr 15 - Apr 16 3.21% 3.42% -0.21%
Apr 16 - Apr 17 18.64% 18.59% 0.04%
Apr 17 - Apr 18 8.20% 8.20% -0.00%
Apr 18 - Apr 19 10.06% 9.90% 0.14%
Apr 19 - Apr 20 -16.27% -16.40% 0.16%
Dez 16 - Dez 19 33.67% 33.32% 0.26%
Dez 18 - Dez 19 28.80% 28.60% 0.16%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Fondsdaten

Bloomberg XLIS LN
ISIN IE00B3YC1100
Bloomberg Benchmark SPSUIN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) $349.59
Verwaltetes Vermögen $354,933,342
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.