Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Top 6 Positionen vom 23.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
UNION PACIFIC ORD US9078181081 5,25 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD US4385161066 5,07 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD US9113121068 5,00 %
3M ORD US88579Y1010 4,02 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD US75513E1010 3,93 %
LOCKHEED MARTIN ORD US5398301094 3,79 %

Fund components

Sektorverteilung

per 21.01.2021 (%)

Landesexposure

per 21.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CSX CORP US1264081035 4,12 %
APPLE INC US0378331005 3,61 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,21 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,17 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,88 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,25 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 2,14 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 2,13 %
CHEMED CORP US16359R1032 1,99 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,95 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 1,93 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 1,82 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,77 %
OSHKOSH CORP US6882392011 1,76 %
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 1,76 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 1,70 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 1,70 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 1,70 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,67 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 1,65 %
POOL CORP US73278L1052 1,61 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 1,55 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 1,53 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 1,50 %
COPART INC US2172041061 1,49 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 1,38 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 1,29 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 1,22 %
UNIVAR INC US91336L1070 1,18 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 1,16 %
AMETEK INC US0311001004 1,08 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,03 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,960 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,920 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,910 %
CELANESE CORP US1508701034 0,910 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,900 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,860 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 0,860 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800 %
FASTENAL CO US3119001044 0,790 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,770 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,680 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,660 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,630 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,620 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,620 %
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 0,610 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,600 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,590 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,580 %
CODEXIS INC US1920051067 0,550 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,550 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,530 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,480 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,470 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,460 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,460 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,450 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,450 %
PETIQ INC US71639T1060 0,450 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,450 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,440 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,440 %
FORTINET INC US34959E1091 0,430 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,400 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,390 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,380 %
ROLLINS INC US7757111049 0,380 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,370 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,370 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,360 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,360 %
NVR INC US62944T1051 0,350 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,350 %
ARCBEST CORP US03937C1053 0,340 %
TARGET CORP US87612E1064 0,340 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,330 %
ROCKWELL AUTOMATION INC US7739031091 0,330 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,330 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,320 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,320 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,320 %
RADNET INC US7504911022 0,310 %
IMPINJ INC US4532041096 0,310 %
AUTOLIV INC US0528001094 0,300 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO US3886891015 0,300 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,300 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,300 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,300 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,290 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,280 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,270 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,260 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,240 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,240 %
AEGON NV NL0000303709 0,230 %
ASHLAND INC US0441861046 0,230 %
8X8 INC US2829141009 0,210 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,210 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,170 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,160 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,160 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,140 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,140 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,130 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,130 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,120 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,120 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,120 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,110 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,110 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,110 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,100 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,100 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,100 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,100 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,100 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0900 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,0900 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0900 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0800 %
HANGER INC US41043F2083 0,0800 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,0800 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0800 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0800 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0700 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0700 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0600 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0600 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0600 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0600 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0600 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0600 %
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0500 %
WATERS CORP US9418481035 0,0500 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0500 %
DOVER CORP US2600031080 0,0400 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0400 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0400 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,0400 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0400 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0300 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0200 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0200 %
SURGALIGN HOLDINGS INC US86882C1053 0,0200 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0200 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0200 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0100 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
MIDLAND STATES BANCORP INC US5977421057 0,0100 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0100 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0100 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0100 %
LANNETT CO INC US5160121019 0,0100 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0100 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0100 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
GENERAL FINANCE CORP US3698221013 0,0100 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0100 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,0100 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,0100 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,0100 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,0100 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0100 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0100 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0100 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0100 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,0100 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0100 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0100 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,0100 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0100 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,0100 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0100 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,00 %
RECTICEL BE0003656676 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,00 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,00 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,00 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,00 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,00 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,00 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,00 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
ADOBE INC US00724F1012 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
QORVO INC US74736K1016 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
ROGERS CORP US7751331015 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,00 %
KLA CORP US4824801009 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
TRANSUNION US89400J1079 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,00 %
NOW INC US67011P1003 0,00 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00 %
INGREDION INC US4571871023 0,00 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,00 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
T2 BIOSYSTEMS INC US89853L1044 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
PPL CORP US69351T1060 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,00 %
NOV INC US62955J1034 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US4380831077 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 57.43%
Goldman Sachs 42.57%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLIS LN
ISIN IE00B3YC1100
Bloomberg Benchmark SPSUIN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (22.01.2021) $459.61
Verwaltetes Vermögen $744,111,638
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.01.2021) $24,971,632,345

ESG Characteristics

(Index 22.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.39
Carbon Intensity 150.12

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.