Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 19.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 19.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 19.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 10,08 %
UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 6,46 %
MERCK & CO ORD US58933Y1055 6,31 %
PFIZER ORD US7170811035 5,92 %
MEDTRONIC ORD IE00BTN1Y115 4,34 %
ABBOTT LABORATORIES ORD US0028241000 4,29 %
AMGEN ORD US0311621009 3,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD US8835561023 3,45 %
ABBVIE ORD US00287Y1091 3,09 %
ELI LILLY ORD US5324571083 2,88 %

Fondsdaten

Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) $412.50
Verwaltetes Vermögen $161,267,932
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.