Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 19.02.2020 (%)

Landesexposure

per 19.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ILLUMINA INC US4523271090 3,70 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 2,26 %
STERIS PLC IE00BFY8C754 2,23 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 2,21 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,18 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 2,11 %
ORKLA ASA NO0003733800 2,05 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 1,81 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,77 %
CERNER CORP US1567821046 1,65 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,60 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,58 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,51 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 1,43 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 1,34 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 1,25 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,24 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,21 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,19 %
SSR MINING INC CA7847301032 1,19 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,17 %
TRUECAR INC US89785L1070 1,17 %
CBIZ INC US1248051021 1,16 %
AZZ INC US0024741045 1,15 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 1,14 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 1,11 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 1,10 %
CONMED CORP US2074101013 1,10 %
DSP GROUP INC US23332B1061 1,08 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 1,06 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,02 %
CENTERSTATE BANK CORP US15201P1093 1,02 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 1,01 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,940 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,920 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,920 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,920 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,910 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,910 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,900 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,900 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,850 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,850 %
DAVITA INC US23918K1088 0,840 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,840 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,840 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,840 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,830 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,820 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,820 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,820 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,810 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,800 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,790 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,790 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,780 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,780 %
UCB SA BE0003739530 0,770 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,760 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,750 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,740 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,720 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,690 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,650 %
HOWARD HUGHES CORP/THE US44267D1072 0,630 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,580 %
EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 0,570 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,550 %
SINA CORP KYG814771047 0,550 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,540 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,540 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,540 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,500 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,480 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,480 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,480 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,470 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,470 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,450 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,440 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,420 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,400 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,390 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,390 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,380 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,380 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,370 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,370 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,360 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,360 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,350 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,350 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,340 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,330 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,320 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,320 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,310 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,310 %
CROCS INC US2270461096 0,300 %
ACCURAY INC US0043971052 0,300 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,300 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,290 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,290 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,290 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,280 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,270 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,260 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,250 %
BKW AG CH0130293662 0,250 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,250 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,250 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,250 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,250 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,240 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,230 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230 %
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I US87357P1003 0,220 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,200 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,200 %
GALENICA AG CH0360674466 0,180 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,180 %
CATENA AB SE0001664707 0,180 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,170 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,160 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,140 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,140 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,140 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,140 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,130 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,130 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,130 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,130 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,120 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,120 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,120 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,120 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,120 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,120 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,110 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,110 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,110 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0800 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0800 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,0800 %
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,0600 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,0600 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0300 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0200 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0200 %
CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 0,0200 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0200 %
CAE INC CA1247651088 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
FIREEYE INC US31816Q1013 0,0100 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0100 %
IMAX CORP CA45245E1097 0,0100 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,00 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
CALIX INC US13100M5094 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MARKEL CORP US5705351048 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
TEXAS ROADHOUSE INC US8826811098 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
POOL CORP US73278L1052 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
AAR CORP US0003611052 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
INSULET CORP US45784P1012 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,00 %
GREAT WESTERN BANCORP INC US3914161043 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,00 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
ARCH COAL INC - A US0393804077 0,00 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLVS LN
ISIN IE00B3WMTH43
Bloomberg Benchmark SPSUHCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.02.2020) $455.78
Verwaltetes Vermögen $213,511,356
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.