Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 13.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 13.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 8,66 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,47 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 5,59 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,64 %
QORVO INC US74736K1016 3,44 %
CIGNA CORP US1255231003 3,28 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 2,87 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 2,78 %
JUNIPER NETWORKS INC US48203R1041 2,76 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 2,63 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,40 %
WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 2,38 %
ANSYS INC US03662Q1058 2,35 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,33 %
COPART INC US2172041061 2,17 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,05 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,91 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 1,88 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,76 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,70 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,63 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,17 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,15 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,13 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C US25470F3029 1,03 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,02 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,00 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,960 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,960 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,930 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,860 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,850 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,830 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 0,830 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,800 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,800 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,790 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,720 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,690 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,660 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,650 %
GANNETT CO INC US36473H1041 0,620 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610 %
SILGAN HOLDINGS INC US8270481091 0,600 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,540 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,530 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,510 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,510 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,500 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,430 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,410 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,400 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,380 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,370 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 0,370 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,340 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,280 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,280 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,250 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,240 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,240 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,240 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,240 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,230 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,230 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,230 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,230 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,230 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,220 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,190 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,180 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,180 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,180 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,170 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,170 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,160 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,120 %
GALENICA AG CH0360674466 0,110 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,110 %
EURONAV SA BE0003816338 0,0900 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0800 %
TOMTOM NL0013332471 0,0800 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0600 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0500 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0500 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,0400 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Bloomberg Benchmark GSRPEXWN
Managementgebühr 0,55 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) $156.56
Verwaltetes Vermögen $669,883,545
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index vor dem 21. Oktober 2013 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.