Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 19.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 19.02.2020 (%)

View Basket Constituents as of 19.02.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 7,87 %
SAP SE DE0007164600 7,78 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 7,67 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,93 %
UCB SA BE0003739530 3,88 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,85 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,84 %
BASF SE DE000BASF111 3,84 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,84 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,83 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,81 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,71 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,68 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,65 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 3,21 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,91 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,07 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 2,05 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,99 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,99 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,96 %
HP INC US40434L1052 1,95 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,83 %
TALANX AG DE000TLX1005 1,52 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,15 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 1,09 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,990 %
US BANCORP US9029733048 0,980 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,860 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,800 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,800 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,730 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,710 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,700 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,700 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.02.2020) €153.66
Verwaltetes Vermögen €285,517,937
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index vor dem 23. April 2014 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.