Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 15.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 15.07.2019 (%)

View Basket Constituents as of 15.07.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 7,74 %
ING GROEP NV NL0011821202 7,71 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 4,02 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 4,01 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,94 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,90 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,90 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,90 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,87 %
SAP SE DE0007164600 3,86 %
KBC GROUP NV BE0003565737 3,86 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,84 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,83 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,79 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,57 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,62 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,35 %
INTEL CORP US4581401001 2,08 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,03 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 2,02 %
APPLE INC US0378331005 1,98 %
EXELON CORP US30161N1019 1,93 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,79 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,71 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,60 %
ANTHEM INC US0367521038 1,47 %
IMCD NV NL0010801007 1,41 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,15 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,860 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,860 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,850 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,730 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) €143.46
Verwaltetes Vermögen €350,880,148
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index vor dem 23. April 2014 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco UK Services Limited übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.