Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist

Sektorverteilung

per 20.09.2019 (%)

Landesexposure

per 20.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 20.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 CNE1000002H1 4,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 3,87 %
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1 CNE1000003G1 2,96 %
GAZPROM PJSC-SPON ADR US3682872078 2,53 %
LUKOIL PJSC-SPON ADR US69343P1057 2,31 %
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A US7594701077 2,27 %
BANK OF CHINA LTD-H CNY1 CNE1000001Z5 2,10 %
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR US80585Y3080 1,89 %
CHINA MOBILE LTD NPV HK0941009539 1,89 %
VALE SA NPV BRVALEACNOR0 1,64 %

Fondsdaten

Bloomberg PEHH SW
ISIN IE00B23D9570
Bloomberg Benchmark TFREMNU
Managementgebühr 0,49 %
NAV (20.09.2019) $8.38
Verwaltetes Vermögen $25,538,012
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da ein großer Anteil des Fonds in weniger entwickelten Ländern investiert ist, sollten Sie darauf vorbereitet sein, erhebliche Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.