Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des FTSE RAFI All-World 3000 Net Total Return Index (der „Index“) in USD nachzubilden. Der ETF hält, sofern dies praktikabel ist, eine Auswahl der Bestandteile des Index. Das Portfolio folgt der jährlichen Neugewichtung des Index.

Die FTSE Research Affiliates Fundamental Index Series® gewichtet Indexbestandteile nach spezifischen Fundamentalfaktoren und nicht nach Marktkapitalisierung. Daher beruht die Gewichtung der Bestandteile bei der Überprüfung nicht auf Kursbewertungen nach Marktkriterien. Die Überprüfung der FTSE RAFI Index-Serie und die Berechnung der Fundamentalgewichtung eines Unternehmens werden unter Verwendung der folgenden Faktoren aus dem Jahresbericht des Unternehmens durchgeführt: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Geldfluss (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Prüfungsdatum) und Dividende (durchschnittliche Dividendenausschüttung insgesamt in den letzten fünf Jahren). Der Index soll die Wertentwicklung der fundamental größten Unternehmen aus Industrieländern nachbilden, die auf Basis der vier folgenden fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden: Umsatz, Geldfluss, Buchwert und Dividenden. Die ca. 3.000 Aktien mit dem höchsten fundamentalen Unternehmenswert werden ihrer Fundamentalbewertung entsprechend gewichtet.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die FTSE Russell website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 03.12.2007
Ausstehende Anteile 3.289.552
Börsennotierung SIX Swiss Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Switzerland, Germany, Finland, France, Italy, Ireland, Norway, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 September
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 98,5193
Service Provider
Emittent Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 12.09.2019
Ex-Dividende 19.09.2019
Eintrag 20.09.2019
Ausschüttungsdatum 26.09.2019
Ausschüttung je Anteil 0,1054
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg PSRW SW
ISIN IE00B23LNQ02
Bloomberg Benchmark TFRAW3TU
Managementgebühr 0,39 %
NAV (20.09.2019) $19.43
Verwaltetes Vermögen $63,906,571
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Das vom Fonds verwendete Auswahlverfahren hat zur Folge, dass die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere liegt.

Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Source UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.