Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 18.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 1,34 %
AT&T INC USD1 US00206R1023 0,96 %
JPMORGAN CHASE & CO USD1 US46625H1005 0,94 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 0,91 %
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 0,88 %
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 0,81 %
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 0,74 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 0,67 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 0,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR0.07 GB00B03MLX29 0,63 %

Fondsdaten

Bloomberg PSRW SW
ISIN IE00B23LNQ02
Bloomberg Benchmark TFRAW3TU
Managementgebühr 0,39 %
NAV (18.09.2019) $19.53
Verwaltetes Vermögen $63,985,114
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen.

Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, beeinträchtigt werden.

Das vom Fonds verwendete Auswahlverfahren hat zur Folge, dass die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere liegt.

Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.