Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 5,71 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,05 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,92 %
DSV A/S DK0060079531 2,92 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,92 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,88 %
BECHTLE AG DE0005158703 2,85 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,82 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,79 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,77 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,76 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 2,76 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 2,70 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,67 %
VERMILION ENERGY INC CA9237251058 2,63 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 2,55 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,38 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,31 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,18 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,94 %
UNIQURE NV NL0010696654 1,94 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,92 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,87 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 1,58 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,53 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,27 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 1,26 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,24 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,23 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,06 %
SSR MINING INC CA7847301032 1,06 %
COTT CORPORATION CA22163N1069 1,01 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 1,01 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,970 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,960 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,930 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,860 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,780 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,750 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,730 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,650 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,610 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,610 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,570 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,450 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,420 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,410 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,410 %
METSO OYJ FI0009007835 0,410 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,410 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,410 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,400 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,400 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,390 %
APERAM LU0569974404 0,390 %
AAK AB SE0011337708 0,380 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,370 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,370 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,370 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,360 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,360 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,360 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,340 %
BASF SE DE000BASF111 0,340 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,340 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,330 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,330 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,330 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,320 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,320 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,320 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,310 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,310 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,310 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,310 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,310 %
VOPAK NL0009432491 0,300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,290 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,290 %
SONAE PTSON0AM0001 0,270 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,270 %
REPSOL SA ES0173516115 0,250 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,240 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,240 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,220 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,220 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,200 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,180 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,130 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,120 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0900 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0800 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0700 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0700 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0700 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0700 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0700 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0600 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0600 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0600 %
SAP SE DE0007164600 0,0600 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0600 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
ENDESA SA ES0130670112 0,0500 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0200 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,0100 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,25 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (19.09.2019) £148.92
Verwaltetes Vermögen £14,442,362
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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