Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,54 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6,51 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 6,45 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 3,56 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 3,50 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 3,37 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,32 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,31 %
VERISIGN INC US92343E1029 3,29 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,27 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,27 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,25 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,25 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,24 %
RATIONAL AG DE0007010803 3,17 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,10 %
DR HORTON INC US23331A1097 3,06 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,99 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,50 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,13 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,13 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,99 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 1,83 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,82 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,64 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,53 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,42 %
MYLAN NV NL0011031208 1,41 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 1,35 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,33 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,32 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,30 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,14 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 1,02 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,870 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,730 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,230 %
TOKMANNI GROUP CORP FI4000197934 0,190 %
SAP SE DE0007164600 0,180 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,170 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,140 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,140 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,130 %
RTL GROUP LU0061462528 0,120 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,120 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0900 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0900 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0600 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,0600 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0500 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0500 %
BASF SE DE000BASF111 0,0500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0400 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0400 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0400 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0400 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0400 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,0400 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0400 %
VOPAK NL0009432491 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0300 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0300 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0300 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0300 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
AAK AB SE0011337708 0,0300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0300 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0300 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0300 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0100 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0100 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
ENDESA SA ES0130670112 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0100 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (05.12.2019) £154.30
Verwaltetes Vermögen £106,774,822
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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