Sektorverteilung

per 08.07.2020 (%)

Landesexposure

per 08.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VZ HOLDING AG CH0528751586 2,46 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,32 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,23 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,18 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,06 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,71 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,71 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,64 %
PROSUS NV NL0013654783 1,64 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,60 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,56 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,43 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,41 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,41 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,29 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,25 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,25 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,24 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,23 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,18 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,18 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,18 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,17 %
NEWMONT CORP US6516391066 1,17 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,16 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,15 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,15 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,15 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,13 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,13 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,13 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,12 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,12 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,11 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,11 %
SAP SE DE0007164600 1,11 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,10 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,10 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,10 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,10 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,10 %
OMV AG AT0000743059 1,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,08 %
SONAE PTSON0AM0001 1,08 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,07 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,07 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,06 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,05 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,02 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,990 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,880 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,870 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,860 %
VOPAK NL0009432491 0,830 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,830 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,820 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,780 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,740 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,700 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,690 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,690 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,670 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,650 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,620 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,600 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,580 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,560 %
ARGENX SE NL0010832176 0,540 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,540 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,490 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,480 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,470 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,450 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,420 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,420 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,410 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,400 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,390 %
FAGRON BE0003874915 0,380 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,360 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,360 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,340 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,330 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,330 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,320 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,310 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,280 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,270 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,270 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,270 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,270 %
ADOBE INC US00724F1012 0,260 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,260 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,260 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,250 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,250 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,250 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,250 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,250 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,240 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,240 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,240 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,240 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,240 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,240 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,240 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,240 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,240 %
POSTNL NV NL0009739416 0,240 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,240 %
AEGON NV NL0000303709 0,240 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,240 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,240 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,230 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,230 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,230 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,230 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,230 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,220 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,210 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,190 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,170 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0800 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0500 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0500 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0400 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I US65290C1053 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,0100 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Bloomberg Benchmark TUKXG
Managementgebühr 0,09 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (10.07.2020) £54.98
Verwaltetes Vermögen £9,763,195
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (10.07.2020) £16,414,171,100

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.