Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 11.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 11.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 11.11.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 12,79 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 12,26 %
BANK OF AMERICA ORD US0605051046 8,21 %
WELLS FARGO ORD US9497461015 6,40 %
CITIGROUP ORD US1729674242 5,04 %
US BANCORP ORD US9029733048 2,48 %
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,43 %
CME GROUP CL A ORD US12572Q1058 2,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 2,09 %
CHUBB ORD CH0044328745 2,04 %

Fondsdaten

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Bloomberg Benchmark SPSUFN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.11.2019) $211.60
Verwaltetes Vermögen $465,590,579
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.