Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 8,26 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 7,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 7,22 %
NEWMARKET CORP US6515871076 4,02 %
RADWARE LTD IL0010834765 4,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 3,95 %
CONMED CORP US2074101013 3,78 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 3,71 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 3,51 %
SINA CORP KYG814771047 3,44 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 3,25 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 2,96 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 2,32 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 1,94 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 1,84 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,80 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 1,80 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,80 %
TRUECAR INC US89785L1070 1,28 %
ARCBEST CORP US03937C1053 1,27 %
PERFICIENT INC US71375U1016 1,26 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,21 %
REGAL BELOIT CORP US7587501039 1,21 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 1,13 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,04 %
CTS CORP US1265011056 0,990 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,950 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,940 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,900 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,840 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,810 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,780 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,720 %
CALAMP CORP US1281261099 0,670 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,650 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,620 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,620 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,610 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,550 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,540 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,500 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,460 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,440 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,420 %
AXT INC US00246W1036 0,400 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,400 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,370 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,360 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,350 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,350 %
QAD INC-A US74727D3061 0,340 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,340 %
COHU INC US1925761066 0,340 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,330 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,330 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,330 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,320 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,320 %
SVMK INC US78489X1037 0,320 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,320 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,320 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,290 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,290 %
RIVERVIEW BANCORP INC US7693971001 0,280 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,280 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,260 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,260 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,250 %
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES US0193301092 0,230 %
CUTERA INC US2321091082 0,200 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,200 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,190 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,190 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,190 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,180 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,160 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,130 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,130 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,110 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,100 %
BBX CAPITAL CORP US05491N1046 0,0900 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,0900 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0800 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0800 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0700 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0700 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0600 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0600 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0600 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0400 %
SYKES ENTERPRISES INC US8712371033 0,0300 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0300 %
MATTEL INC US5770811025 0,0300 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0300 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0200 %
CEVA INC US1572101053 0,0200 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0200 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,0100 %
FONAR CORP US3444374058 0,0100 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0100 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0100 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,0100 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0100 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0100 %
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,0100 %
REGIS CORP US7589321071 0,0100 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
ZIONS BANCORP NA US9897011071 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0100 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0100 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0100 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
COMERICA INC US2003401070 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,00 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,00 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00 %
FABEGE AB SE0011166974 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,00 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,00 %
ATEA ASA NO0004822503 0,00 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,00 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,00 %
APACHE CORP US0374111054 0,00 %
FAGRON BE0003874915 0,00 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,00 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00 %
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
US BANCORP US9029733048 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,00 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
UMICORE BE0974320526 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U4040 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
VF CORP US9182041080 0,00 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
CAE INC CA1247651088 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,00 %
BCE INC CA05534B7604 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Bloomberg Benchmark SPSUFN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) $170.09
Verwaltetes Vermögen $222,426,427
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.