Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 14.11.2019 (%)

Sektorverteilung

per 14.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ENDESA SA ES0130670112 5,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 5,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,78 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,24 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 3,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,81 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 2,80 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 2,77 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,68 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 2,63 %
ALLSTATE CORP US0200021014 2,60 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 2,46 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 2,16 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,15 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,94 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,79 %
BANKINTER SA ES0113679I37 1,74 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,73 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,68 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,63 %
UCB SA BE0003739530 1,60 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,49 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,48 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 1,47 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,43 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,30 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,28 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,28 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,22 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 1,22 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,21 %
WALMART INC US9311421039 1,17 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,15 %
CANCOM AG DE0005419105 1,12 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,970 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,850 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,780 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,650 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,640 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,620 %
GENESEE _ WYOMING INC-CL A US3715591059 0,610 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,610 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,610 %
CARGURUS INC US1417881091 0,580 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,570 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,570 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,570 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,520 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,480 %
SINA CORP KYG814771047 0,480 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,430 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,420 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,420 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,400 %
EDP RENOVAVEIS SA ES0127797019 0,370 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,370 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,370 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370 %
GALENICA AG CH0360674466 0,360 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,350 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,350 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,340 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,320 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,310 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,310 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,280 %
CAMBREX CORP US1320111073 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,280 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,260 %
AGEAS BE0974264930 0,260 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,250 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,250 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,240 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,240 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,230 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,230 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,220 %
BLUCORA INC US0952291005 0,210 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,210 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,200 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,200 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,200 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,180 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,180 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,180 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,180 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,180 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,180 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,180 %
ALGONQUIN POWER UTILITIES CA0158571053 0,180 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,170 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,170 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,170 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,170 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,160 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,160 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,160 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,150 %
CARBONITE INC US1413371055 0,150 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,140 %
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD CA68827L1013 0,130 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,110 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,110 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0900 %
TARO PHARMACEUTICAL INDUS IL0010827181 0,0900 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0900 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,0900 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0900 %
TOMTOM NL0013332471 0,0800 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0800 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0800 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0800 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,0800 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0800 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0700 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0700 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0700 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,0600 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0600 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0600 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0500 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0500 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0500 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,0400 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0400 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0300 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,0200 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0200 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0100 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0100 %
APERGY CORP US03755L1044 0,0100 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0100 %
REGIS CORP US7589321071 0,0100 %
PC-TEL INC US69325Q1058 0,0100 %
CAE INC CA1247651088 0,0100 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0100 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,0100 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
FS INVESTMENT CORP US3026351078 0,00 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,00 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,00 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,00 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,00 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,00 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,00 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,00 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 0,00 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,00 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,00 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,00 %
TOWN SPORTS INTERNATIONAL US89214A1025 0,00 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,00 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,00 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,00 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,00 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,00 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,00 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
ALLEGIANCE BANCSHARES INC US01748H1077 0,00 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
IMPINJ INC US4532041096 0,00 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,00 %
NL INDUSTRIES US6291564077 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
CARE.COM INC US1416331072 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U1079 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
CYMABAY THERAPEUTICS INC US23257D1037 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,00 %
ON DECK CAPITAL INC US6821631008 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
RTW RetailWinds Inc US74980D1000 0,00 %
AFFIMED NV NL0010872420 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,00 %
ABRAXAS PETROLEUM CORP US0038301067 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLFS LN
ISIN IE00B42Q4896
Bloomberg Benchmark SPSUFN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) $211.61
Verwaltetes Vermögen $466,932,748
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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