Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Assettyp

per 30.04.2020 (%)

Landesexposure

per 30.04.2020 (%)

Währungen

per 30.04.2020 (%)

Credit rating

per 30.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 25.05.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/09/2020 IT0005383523 N/A 0 3,45 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 08/07/2020 FR0126001686 N/A 0 3,41 %
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI 0% 09/07/2020 BE0312771430 N/A 0 2,93 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 08/07/2020 DE0001137842 N/A 0 2,82 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/10/2020 IT0005387078 N/A 0 2,75 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 31/07/2020 IT0005397663 N/A 0 2,71 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/07/2020 ES0L02007109 N/A 0 2,69 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 30/10/2020 IT0005406738 N/A 0 2,64 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 22/07/2020 FR0126001694 N/A 0 2,64 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/07/2020 IT0005378788 N/A 0 2,63 %

Fondsdaten

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (25.05.2020) €100.63
Verwaltetes Vermögen €45,486,211
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.05.2020) €3,818,291,881

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

 

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