Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Assettyp

per 31.01.2020 (%)

Landesexposure

per 31.01.2020 (%)

Währungen

per 31.01.2020 (%)

Credit rating

per 31.01.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 18.02.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES IT0005329336 N/A 0 5,85 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02007109 N/A 0 3,45 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005374266 N/A 0 3,35 %
FRANCE TREASURY BILL BTF FR0125692469 N/A 0 3,10 %
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI BE0312769418 AW2684172 0 3,03 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005387086 N/A 0 2,93 %
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI BE0312770424 AW2684610 0 2,91 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005365454 N/A 0 2,84 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02004171 AX9398253 0 2,82 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005394439 N/A 0 2,82 %

Fondsdaten

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (18.02.2020) €100.79
Verwaltetes Vermögen €23,937,870
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.