Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Assettyp

per 06.08.2020 (%)

Landesexposure

per 06.08.2020 (%)

Währungen

per 06.08.2020 (%)

Credit rating

per 06.08.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 06.08.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES 0% 27/11/2020 IT0005350514 N/A 0 4,75 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 07/10/2020 DE0001137875 N/A 0 3,24 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/09/2020 DE0001137867 N/A 0 2,95 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/12/2020 DE0001137891 N/A 0 2,88 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 16/12/2020 FR0126310236 N/A 0 2,68 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/10/2020 IT0005387078 N/A 0 2,67 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 30/09/2020 FR0126001751 N/A 0 2,67 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 02/12/2020 FR0125848483 N/A 0 2,53 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 21/10/2020 FR0126001769 N/A 0 2,41 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 30/11/2020 IT0005410938 N/A 0 2,38 %

Fondsdaten

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (06.08.2020) €100.54
Verwaltetes Vermögen €33,706,771
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (06.08.2020) €4,408,884,716

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

 

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