Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Assettyp

per 30.08.2019 (%)

Landesexposure

per 30.08.2019 (%)

Währungen

per 30.08.2019 (%)

Credit rating

per 30.08.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 20.09.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES IT0005289274 N/A 0 4,61 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005358152 N/A 0 3,63 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005367880 N/A 0 2,88 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005378796 N/A 0 2,85 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01911152 N/A 0 2,83 %
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI BE0312767396 N/A 0 2,69 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005365454 N/A 0 2,62 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005365462 N/A 0 2,61 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01912069 N/A 0 2,60 %
GERMAN TREASURY BILL DE0001137792 N/A 0 2,52 %

Fondsdaten

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (20.09.2019) €101.05
Verwaltetes Vermögen €26,019,759
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Das vom Fonds verwendete Stichprobenverfahren kann zur Folge haben, dass die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere liegt. Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Die Auswirkungen von Inflation können zu einer Reduzierung des Werts Ihrer Anlage führen.

Bei dem Fonds handelt es sich nicht um einen Geldmarktfonds, und er stellt keinen Ersatz für Bankeinlagen dar.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.