Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,70 %
BASF SE DE000BASF111 3,42 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,18 %
SAP SE DE0007164600 2,33 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 2,24 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,22 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,19 %
DSV A/S DK0060079531 2,19 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,19 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,18 %
RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR CA0679011084 2,15 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,01 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,95 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,94 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 1,93 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,89 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,84 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,84 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,84 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,82 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,79 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,72 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,61 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,61 %
ENDESA SA ES0130670112 1,50 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,30 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 1,11 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,10 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,06 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,02 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,990 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,950 %
APERAM LU0569974404 0,950 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,940 %
METSO OYJ FI0009007835 0,920 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,870 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,860 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,830 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,820 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,790 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,780 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,760 %
OMV AG AT0000743059 0,750 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,740 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,740 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,730 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,720 %
RTL GROUP LU0061462528 0,670 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,610 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,600 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,580 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,560 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,550 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,490 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,420 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,420 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,410 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,410 %
PEAB AB SE0000106205 0,410 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,410 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,410 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,410 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,410 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,390 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,390 %
TRYG A/S DK0060636678 0,380 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,380 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,380 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,370 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,360 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,330 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,310 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,310 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,280 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,250 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,220 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,140 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0900 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0500 %
AAK AB SE0011337708 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0300 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0100 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €53.14
Verwaltetes Vermögen €158,639,345
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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