Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Net Total Return Index (der „Index“) in Euro abzubilden. Der ETF hält, soweit möglich, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung.

Der EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index misst die Wertentwicklung von 50 Aktien des EURO STOXX Index, die die höchste historische Dividendenrendite und die niedrigste historische Wertschwankung aufweisen. Gleichzeitig werden bestimmte Anforderungen an Diversifizierung, Wertschwankung und Handelbarkeit sichergestellt. Für die Indexberechnung werden zunächst alle Aktien des EURO STOXX Index anhand ihrer Dividendenrendite in den letzten 12 Monaten aufgelistet. Anschließend werden die 75 Titel mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei die Anzahl von Aktien je Land auf 10 begrenzt ist. Im letzten Schritt werden die 50 Aktien mit der niedrigsten historischen Wertschwankung der letzten 12 Monate ausgewählt und entsprechend ihrer Dividendenrendite gewichtet. Dabei ist das Maximalgewicht pro Aktie auf 3% begrenzt. Die Zusammensetzung des Index wird vier Mal pro Jahr überprüft.

Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die STOXX website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 06.01.2016
Ausstehende Anteile 650.001
Börsennotierung London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Paris
Borsa Italiana
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Germany, France, Netherlands, Italy, Ireland, United Kingdom, Switzerland, Norway, Finland, Sweden, Portugal, Spain
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 September
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 95,0999
Service Provider
Emittent Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter Bny Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Trustee BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Pricewaterhouse Coopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Fondsstatistik NAV ( 18.09.2019 )
Anzahl Wertpapiere 50
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 12.09.2019
Ex-Dividende 19.09.2019
Eintrag 20.09.2019
Ausschüttungsdatum 26.09.2019
Ausschüttung je Anteil 0,2533
Währung EUR
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Managementgebühr 0,30 %
NAV (18.09.2019) €26.74
Verwaltetes Vermögen €17,379,144
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Bei der Nachbildung des Index kann der Fonds von Zeit zu Zeit auf eine geringe Anzahl von Sektoren konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene Sektoren hinweg diversifiziert ist.

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Source UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.