Sektorverteilung

per 16.07.2019 (%)

Landesexposure

per 17.07.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,89 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,54 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,49 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,45 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,38 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,33 %
SAP SE DE0007164600 2,31 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,27 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,15 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,15 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 2,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,86 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,64 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,61 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,56 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,54 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,50 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,49 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,42 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,39 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,36 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,35 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,34 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,34 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,34 %
PAYCHEX INC US7043261079 1,33 %
MOWI ASA NO0003054108 1,31 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,27 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,21 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,19 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,18 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,18 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,17 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,16 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,16 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,14 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,13 %
APERAM LU0569974404 1,08 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,08 %
IMCD NV NL0010801007 1,02 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,01 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,980 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,970 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,970 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,950 %
REPSOL SA ES0173516115 0,910 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,860 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,860 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,850 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,820 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,800 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,780 %
METSO OYJ FI0009007835 0,770 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,770 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,770 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,750 %
SONAE PTSON0AM0001 0,750 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,740 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,740 %
AAK AB SE0011337708 0,740 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,730 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,690 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
BASF SE DE000BASF111 0,680 %
ENDESA SA ES0130670112 0,660 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,650 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,630 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,630 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,620 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,590 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,550 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,540 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,490 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,480 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,410 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,410 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,380 %
OMV AG AT0000743059 0,370 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,340 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,270 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,200 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,190 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,170 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,130 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,120 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0800 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0300 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,0300 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0200 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) €34.79
Verwaltetes Vermögen €373,279,997
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.