Sektorverteilung

per 12.02.2020 (%)

Landesexposure

per 12.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,27 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,95 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,80 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,72 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,35 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,12 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,98 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,94 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,86 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,50 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,49 %
LANXESS AG DE0005470405 1,49 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,40 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,39 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,38 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,34 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,33 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,29 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,28 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,27 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,27 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,26 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 1,26 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,22 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,21 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,18 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,17 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,16 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,16 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,14 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,14 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,14 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 1,13 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,13 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 1,12 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,10 %
OMV AG AT0000743059 1,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,07 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,05 %
AGEAS BE0974264930 1,03 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,03 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,02 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,990 %
REPSOL SA ES0173516115 0,940 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,930 %
TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 0,920 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,910 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,910 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,900 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,900 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,880 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,850 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,790 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,760 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,750 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,740 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,710 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,710 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,650 %
UCB SA BE0003739530 0,640 %
SAP SE DE0007164600 0,630 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,620 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,620 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,600 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,580 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,580 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,510 %
BASF SE DE000BASF111 0,510 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,510 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,500 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,500 %
VOPAK NL0009432491 0,480 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,480 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,450 %
MOBILE MINI INC US60740F1057 0,440 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,440 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,430 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,420 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,420 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,410 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,380 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,370 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,370 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,350 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,340 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,340 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,340 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,310 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,300 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,290 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,290 %
PUMA SE DE0006969603 0,280 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,250 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,220 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,220 %
AEGON NV NL0000303709 0,180 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,160 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
RWE AG DE0007037129 0,150 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,140 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,130 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,130 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0400 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE5D GY
ISIN IE00B5B5TG76
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.02.2020) €38.19
Verwaltetes Vermögen €447,312,289
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.