Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco EURO STOXX 50® UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX 50® NTR Index abzubilden. Der EURO STOXX 50® NTR Index ist der führende Blue Chip Index der Eurozone und repräsentiert deren „Supersector Leader". Der Index enthält 50 Aktien aus zwölf Ländern: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | EUR |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 18.03.2009 |
| Ausstehende Anteile | 3.987.530 |
| Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana SIX Swiss Exchange London Stock Exchange |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | qualifiziert |
| UCITS | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Öffentliche Vertriebszulassung | Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 100,0000 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Ltd |
| Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
| Bloomberg | SDJE50 GY |
| ISIN | IE00B60SWX25 |
| Bloomberg Benchmark | SX5T |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (11.11.2019) | €80.61 |
| Verwaltetes Vermögen | €368,924,284 |
| Basiswährung | EUR |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.
Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.
Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.
Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.