Sektorverteilung

per 07.07.2020 (%)

Landesexposure

per 07.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
UNILEVER NV NL0000388619 3,50 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,43 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,84 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,49 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,22 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,08 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,07 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,05 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,95 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,93 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,91 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,91 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,87 %
PROSUS NV NL0013654783 1,84 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,83 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,79 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,66 %
SAP SE DE0007164600 1,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,57 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,46 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,42 %
ARGENX SE NL0010832176 1,40 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,38 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,36 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,35 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,33 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,32 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,30 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,29 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,28 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,26 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,24 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,22 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,21 %
OMV AG AT0000743059 1,19 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,08 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,06 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,05 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,03 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,03 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,01 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,900 %
RWE AG DE0007037129 0,790 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,780 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,780 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,770 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,770 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,740 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,710 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,700 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,670 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,660 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,650 %
UMICORE BE0974320526 0,640 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,630 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,620 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,610 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,600 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,600 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,600 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,590 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,560 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,530 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,530 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,510 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,490 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,490 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,480 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,460 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,450 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 0,440 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,410 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,400 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,350 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,310 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,290 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,280 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,270 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,270 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,270 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,270 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,270 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,270 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,270 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,270 %
BKW AG CH0130293662 0,260 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,230 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,210 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,190 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,160 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,160 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,160 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,160 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,160 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
HANESBRANDS INC US4103451021 0,150 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,140 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,140 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,140 %
BRINK'S CO/THE US1096961040 0,130 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING US81761R1095 0,130 %
LKQ CORP US5018892084 0,120 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,100 %
BALL CORP US0584981064 0,0900 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0800 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0600 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0500 %
WALMART INC US9311421039 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0400 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0400 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,0400 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0300 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0300 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0200 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0100 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0100 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0100 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
L BRANDS INC US5017971046 0,0100 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,00 %
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
NAV (08.07.2020) €73.09
Verwaltetes Vermögen €322,682,786
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (08.07.2020) €18,016,088,517

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.