Sektorverteilung

per 14.11.2019 (%)

Landesexposure

per 14.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 2,79 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,67 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,55 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,38 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,32 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,15 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,92 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,74 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,63 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,55 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,50 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,50 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,48 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,48 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,44 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,44 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,42 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,38 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,38 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,36 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,36 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,36 %
BASF SE DE000BASF111 1,33 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,33 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,31 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,28 %
AGEAS BE0974264930 1,27 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,25 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,25 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,25 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,22 %
CANCOM AG DE0005419105 1,17 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,17 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,09 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,07 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,00 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 0,950 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,940 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,890 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,850 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,850 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,820 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,750 %
SONAE PTSON0AM0001 0,740 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,740 %
SAP SE DE0007164600 0,740 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,730 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,730 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,730 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,710 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,700 %
REPSOL SA ES0173516115 0,700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,680 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,670 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660 %
ENDESA SA ES0130670112 0,660 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,650 %
AEGON NV NL0000303709 0,640 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640 %
UCB SA BE0003739530 0,640 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,610 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,610 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,600 %
VOPAK NL0009432491 0,590 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,570 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,560 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,550 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,520 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,510 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,510 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,500 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,490 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,470 %
OMV AG AT0000743059 0,470 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,470 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,460 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,460 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,460 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,430 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,420 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,390 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,390 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,380 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,380 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,370 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,360 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,350 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,350 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,320 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,320 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,320 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,310 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,310 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,300 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,300 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,290 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 0,280 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,280 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,280 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270 %
RWE AG DE0007037129 0,260 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,250 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,240 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,210 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,210 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,140 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,140 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,110 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0800 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0300 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0300 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0300 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.11.2019) €80.93
Verwaltetes Vermögen €371,428,373
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.