Assettyp

per 30.11.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Währungen

per 01.12.2020 (%)

Credit rating

per 30.11.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 01.12.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3.5% 25/04/2026 FR0010916924 N/A 3.5 3,37 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/10/2023 IT0005344335 N/A 2.45 2,83 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 15/11/2025 IT0005345183 N/A 2.5 2,72 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 2.5% 25/05/2030 FR0011883966 N/A 2.5 2,68 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01/09/2028 IT0004889033 N/A 4.75 2,62 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 2,52 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 4.75% 25/04/2035 FR0010070060 N/A 4.75 2,15 %
SPAIN GOVT BOND 5.75% 30/07/2032 ES0000012411 N/A 5.75 1,93 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6% 01/05/2031 IT0001444378 N/A 6 1,83 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/03/2023 FR0013283686 N/A 0 1,75 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (01.12.2020) €40.22
Verwaltetes Vermögen €8,415,990
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (01.12.2020) €3,497,266,156

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg”). BARCLAYS® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von Invesco UK Services Limited, und keiner von ihnen genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Fonds. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index und haften keinesfalls Invesco, Anlegern des Fonds oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Index oder der in diesem enthaltenen Daten.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.