Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF

Assettyp

per 31.03.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Währungen

per 31.03.2020 (%)

Credit rating

per 31.03.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 01.04.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 1% 25/05/2027 FR0013250560 N/A 1 6,28 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/11/2028 FR0013341682 N/A 0.75 6,07 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.75% 25/05/2028 FR0013286192 N/A 0.75 6,00 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.5% 25/05/2029 FR0013407236 N/A 0.5 5,91 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/11/2029 FR0013451507 N/A 0 5,10 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/08/2027 DE0001102424 N/A 0.5 4,49 %
SPAIN GOVT BOND 1.45% 31/10/2027 ES0000012A89 N/A 1.45 3,99 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/02/2029 DE0001102465 N/A 0.25 3,98 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2% 01/02/2028 IT0005323032 N/A 2 3,93 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0% 15/08/2029 DE0001102473 N/A 0 3,89 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Bloomberg Benchmark I34061EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (01.04.2020) €38.71
Verwaltetes Vermögen €3,096,622
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. n Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.