Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

Beschreibung

Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index ("Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von ein bis drei Jahren, die von Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien emittiert wurden. Alle Indexkomponenten müssen auf EUR lauten, ein Rating von B3/B-/B- oder höher haben. Dabei wird das mittlere Rating von Moody’s, S&P und Fitch nach Ausschluss der höchsten und niedrigsten verfügbaren Ratings verwendet. Ebeso muss dieser ein ausstehendes Volumen im Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, aber unter drei Jahren, bis zur Fälligkeit aufweisen. Bei den Ratings der Staatsanleihen in lokaler Währung handelt es sich um die langfristigen Ratings für Staatsanleihen in lokaler Währung von Moody's, S&P und Fitch. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIB3
Bloomberg EIB3 GY
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.DE
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Heute (29.01.2022)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EIB3
Bloomberg EIB3 IM
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.MI
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Heute (29.01.2022)
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Portfolio Information (24.01.2022)
Effektive Laufzeit 1,92
Effective duration 1,90
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (24.01.2022)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende -0,46 %

Fondsdaten

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Bloomberg Benchmark I34058EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (28.01.2022) €39.40
Verwaltetes Vermögen €59,806,009
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (27.01.2022) €7,007,090,482

Profil ESG

(Fund 27.01.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.71
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

« Bloomberg® » et Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.