Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 17.07.2019 (%)

Sektorverteilung

per 17.07.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 17.07.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
CHEVRON ORD US1667641005 18,88 %
EXXON MOBIL ORD US30231G1022 18,65 %
CONOCOPHILLIPS ORD US20825C1045 6,47 %
SCHLUMBERGER ORD AN8068571086 5,13 %
EOG RESOURCES ORD US26875P1012 4,74 %
PHILLIPS 66 ORD US7185461040 4,03 %
KINDER MORGAN CL P ORD US49456B1017 3,84 %
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD US6745991058 3,67 %
ANADARKO PETROLEUM ORD US0325111070 3,52 %
MARATHON PETROLEUM ORD US56585A1025 3,45 %

Fondsdaten

Bloomberg XLES LN
ISIN IE00B435CG94
Bloomberg Benchmark SPSUEN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) $341.61
Verwaltetes Vermögen $111,433,569
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.