Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Assettyp

per 31.12.2019 (%)

Landesexposure

per 31.12.2019 (%)

Währungen

per 31.12.2019 (%)

Credit rating

per 31.12.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 23.01.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
Cash N/A N/A N/A 1,27 %
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND RU000A0JXU14 N/A 5.25 1,03 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND XS1807174559 N/A 5.1 0,88 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL XS1508675508 N/A 4.5 0,81 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND XS1959337749 N/A 4.82 0,81 %
ARGENTINA BONAR BONDS ARARGE03H413 N/A 8.75 0,69 %
KSA SUKUK LTD XS1599284202 N/A 3.63 0,69 %
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATI XS1696892295 N/A 3.13 0,68 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL XS1508675417 N/A 3.25 0,63 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL XS1791939736 N/A 5 0,63 %

Fondsdaten

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Managementgebühr 0,35 %
NAV (23.01.2020) $19.88
Verwaltetes Vermögen $124,547,770
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.

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