Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 17.07.2019 (%)

Landesexposure

per 17.07.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 4,98 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 3,59 %
REPSOL SA ES0173516115 3,50 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 2,80 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 2,51 %
DR HORTON INC US23331A1097 2,48 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY US8923561067 2,45 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 2,44 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 2,42 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,42 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,41 %
PPL CORP US69351T1060 2,41 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,37 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 2,37 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,36 %
NIKE INC -CL B US6541061031 2,34 %
BORGWARNER INC US0997241064 2,18 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 2,06 %
SAP SE DE0007164600 1,80 %
CRANE CO US2243991054 1,79 %
SCANSOURCE INC US8060371072 1,76 %
MODEL N INC US6075251024 1,75 %
ACCIONA SA ES0125220311 1,74 %
CTS CORP US1265011056 1,73 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,70 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 1,69 %
CEVA INC US1572101053 1,68 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 1,29 %
SANMINA CORP US8010561020 1,25 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 1,15 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,11 %
DUCOMMUN INC US2641471097 1,01 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,890 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,890 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,880 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,870 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,820 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,790 %
BCE INC CA05534B7604 0,780 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,710 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,690 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,650 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,650 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,600 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,590 %
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,590 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,590 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,590 %
LYDALL INC US5508191062 0,580 %
AMGEN INC US0311621009 0,580 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,580 %
CELGENE CORP US1510201049 0,580 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,560 %
FORTIS INC CA3495531079 0,530 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,510 %
OPEN TEXT CORP CA6837151068 0,490 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,490 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,480 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,470 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 0,470 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 0,460 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,450 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,450 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,450 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,450 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,440 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,440 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,430 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,430 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,430 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,410 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,410 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,400 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,390 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,370 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,370 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,350 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,350 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,340 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,330 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,260 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,260 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,240 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,210 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,210 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,200 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,190 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,140 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,140 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,130 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,120 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,120 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,120 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0900 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0700 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0700 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0600 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0600 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,0500 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0400 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0300 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0300 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0200 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
CARBONITE INC US1413371055 0,0100 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,0100 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0100 %
QUORUM HEALTH CORP US74909E1064 0,0100 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0100 %
QUOTIENT LTD JE00BLG2ZQ72 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,0100 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
ELEVATE CREDIT INC US28621V1017 0,00 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC US0453961080 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
DEAN FOODS CO US2423702032 0,00 %
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,00 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,00 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 0,00 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,00 %
LENNAR CORP-A US5260571048 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
KOHLS CORP US5002551043 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,00 %
BETSSON AB SE0012454379 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,00 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
FORTINET INC US34959E1091 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,00 %
AXEL SPRINGER SE DE0005501357 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,00 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
ON DECK CAPITAL INC US6821631008 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,00 %
PEAB AB SE0000106205 0,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,00 %
LHC GROUP INC US50187A1079 0,00 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
GENOMIC HEALTH INC US37244C1018 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,00 %
ALLETE INC US0185223007 0,00 %
SAIA INC US78709Y1055 0,00 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
ITT CORP US45073V1089 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,00 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
GREIF INC-CL A US3976241071 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %
NIC INC US62914B1008 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US32006W1062 0,00 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
CLEAN ENERGY FUELS CORP US1844991018 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
ABRAXAS PETROLEUM CORP US0038301067 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC US88224Q1076 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
DAVITA INC US23918K1088 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-A CA5359194019 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
RTW RetailWinds Inc US74980D1000 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,00 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,00 %
GENERAL FINANCE CORP US3698221013 0,00 %
OCWEN FINANCIAL CORP US6757463095 0,00 %
T2 BIOSYSTEMS INC US89853L1044 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLYS LN
ISIN IE00B449XP68
Bloomberg Benchmark SPSUCDN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.07.2019) $405.23
Verwaltetes Vermögen $95,413,756
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.