Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,66 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 6,13 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 4,32 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 4,09 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,04 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,60 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,59 %
NETFLIX INC US64110L1061 2,76 %
YANDEX NV-A NL0009805522 2,66 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,26 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 2,03 %
TWITTER INC US90184L1026 1,84 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,72 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,67 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,66 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,61 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,36 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,27 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 1,21 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,21 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,09 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 1,03 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 1,03 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,00 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,930 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,920 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,870 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,870 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,860 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,840 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,830 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,830 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,800 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,800 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,770 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,770 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,760 %
LKQ CORP US5018892084 0,760 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,740 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,730 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,720 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,700 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,700 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,680 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,670 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,670 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,660 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,650 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,640 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,630 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,630 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,620 %
QUIDEL CORP US74838J1016 0,580 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,560 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,460 %
METSO OYJ FI0009007835 0,450 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,430 %
VOPAK NL0009432491 0,410 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,410 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,410 %
MOWI ASA NO0003054108 0,410 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,410 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,400 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,370 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,370 %
PROSUS NV NL0013654783 0,350 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,350 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,330 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,330 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,330 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,330 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,300 %
MATAS A/S DK0060497295 0,270 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,250 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,240 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,230 %
FABEGE AB SE0011166974 0,220 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,210 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,200 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,200 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,200 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,200 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,190 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190 %
BKW AG CH0130293662 0,190 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,190 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,190 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,130 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,120 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0700 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0400 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
VF CORP US9182041080 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) $47.52
Verwaltetes Vermögen $378,546,907
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.