Beschreibung

Der Invesco Commodity Composite UCITS ETF zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Solactive Commodity Composite Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex ist darauf ausgelegt, ein qualitativ hochwertiges, diversifiziertes und handelbares Engagement am globalen Rohstoffmarkt zu bieten, und umfasst mindestens drei Teilindizes, die aus einem Universum breit angelegter Rohstoffindizes ausgewählt werden. Die Teilindizes werden innerhalb des Index gleichgewichtet und die Gleichgewichtung wird vierteljährlich wiederhergestellt.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl von US-Schatzbriefen und setzt unbesicherte Swaps ein. Diese Swaps sind Vereinbarungen mit zugelassenen Kontrahenten, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen dem Index und einer vereinbarten, von den Marktsätzen der vom Fonds gehaltenen US-Schatzwechsel abhängigen Rendite zu zahlen.

Artikel 6 SFDR - um die Anforderungen von Artikel 6 SFDR zu erfüllen, haben wir Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken im Prospektnachtrag auf der Seite "Dokumente" offengelegt.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LGCU
Bloomberg LGCU LN
Bloomberg iNAV LGCUIN
Reuters LGCU.L
Reuters iNAV LGCUIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B4VTQ94
Heute (04.12.2021)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel LGCF
Bloomberg LGCF LN
Bloomberg iNAV LGCFIN
Reuters LGCF.L
Reuters iNAV LGCFIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B6TMFC5
Heute (04.12.2021)
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Fondsdaten

Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Bloomberg Benchmark SOLCOMCO
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,37 %
NAV (02.12.2021) $81.15
Verwaltetes Vermögen $100,568,857
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.12.2021) $33,827,808,941

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte sind allgemein empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und weniger liquide als entwickelte Märkte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wird in keiner Weise von der Solactive AG gesponsert, beworben, verkauft oder unterstützt, und die Solactive AG gibt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie oder Zusicherung entweder bezüglich der durch die Nutzung des Referenzindex und/oder dessen Handelsmarke zu erzielenden Ergebnisse oder des jeweiligen Referenzindexpreises noch anderweitig. Der Referenzindex wird von der Solactive AG berechnet und veröffentlicht. Die Solactive AG bemüht sich nach besten Kräften sicherzustellen, dass der Referenzindex korrekt berechnet wird. Ungeachtet ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten unterliegt die Solactive AG keiner Verpflichtung, Dritte – insbesondere Anleger und/oder Finanzvermittler des Fonds – auf Fehler im Referenzindex hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Referenzindex durch die Solactive AG noch die Lizenzierung des Referenzindex oder dessen Handelsmarke zwecks Nutzung in Verbindung mit dem Fonds stellt eine Empfehlung seitens der Solactive AG dar, Kapital in besagten Fonds zu investieren, noch stellt es in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung von der Solactive AG in Bezug auf eine Anlage in diesem Fonds dar.
 
Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der Anlageverwalter, der Unteranlageverwalter und der Indexanbieter – zusammen die „verantwortlichen Parteien“ – garantieren nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit einer Beschreibung in Bezug auf den Referenzindex oder der darin enthaltenen Daten, und die verantwortlichen Parteien haften nicht für etwaige diesbezügliche Fehler, Auslassungen oder Störungen. Die verantwortlichen Parteien übernehmen gegenüber dem Fonds, einem Anteilsinhaber des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf den hierin beschriebenen Referenzindex weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.