Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

Assettyp

per 30.06.2020 (%)

Landesexposure

per 30.06.2020 (%)

Währungen

per 30.06.2020 (%)

Credit rating

per 30.06.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 10.07.2020 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,90 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,62 %
STANDARD CHARTERED PLC VAR 31/12/2049 USG84228CQ91 N/A 2,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,38 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,36 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,20 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 2,18 %
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 2,17 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780099CJ48 780099CJ4 2,12 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 XS1194054166 N/A 2,10 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1D SW
ISIN IE00BG0TQB18
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (10.07.2020) $20.61
Verwaltetes Vermögen $585,799,313
Basiswährung USD
Umbrella AUM (10.07.2020) $3,940,109,754

Wesentliche Fondsrisiken 

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.