Beschreibung

Der CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE China A50 Index PR (der “Index”), abzüglich Gebühren und Ausgaben, abzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, eine repräsentative und investierbare Exposure zum chinesischen A Shares-Markt zu bieten.

Er umfasst die 50 größten an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notierten Unternehmen und gewichtet diese nach deren Free Float-Marktkapitalisierung. Um einen investierbaren Index zu ermöglichen, müssen Aktien Minima für Free Float und Liquidität erfüllen. Der Index ist in RMB denominiert.Die Indexbestandteile werden quartalsweise geprüft und neu gewichtet. Emerging Markets können eine höhere Volatilität aufweisen als Developed Markets. Investoren die in USD kaufen und verkaufen sind Schwankungen im Wechselkurs zwischen chinesischen Renminbi (RMB) und USD ausgesetzt.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel CHNA
Bloomberg CHNA LN
Bloomberg iNAV CHNAIN
Reuters CHNA.L
Reuters iNAV X2DZINAV.DE
Valor 22968538
Sedol BH0VRT9
Heute (23.08.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel CHNA
Bloomberg CHNA IM
Bloomberg iNAV SMLCIN
Reuters CHNA.MI
Reuters iNAV X2D0INAV.DE
Valor 22968538
Heute (23.08.2019)
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Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SMLC
Bloomberg SMLC GY
Bloomberg iNAV SMLCIN
Reuters SMLC.DE
Reuters iNAV X2D0INAV.DE
WKN A1XES8
Valor 22968538
Heute (23.08.2019)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel CHNP
Bloomberg CHNP LN
Bloomberg iNAV CHNPIN
Reuters CHNP.L
Reuters iNAV X2D6INAV.DE
Valor 22968538
Sedol BH6X8R4
Heute (23.08.2019)
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel CHNA
Bloomberg CHNA SW
Bloomberg iNAV CHNAIN
Reuters CHNA.S
Reuters iNAV X2DZINAV.DE
Valor 22968538
Heute (23.08.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg CHNA LN
ISIN IE00BGSHB123
DE000A1XES83
Bloomberg Benchmark XIN9I
Managementgebühr 0,65 %
NAV (22.08.2019) CN¥156.42
Verwaltetes Vermögen CN¥139,567,063
Basiswährung CNY

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Schwellenlandrisiko: Schwellenländer sind grundsätzlich anfälliger für wirtschaftliche oder politische Entwicklungen als Industrieländer. 
Anlagerisiko: Das Anlagerisiko konzentriert sich auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen. Das bedeutet, dass der Fonds anfälliger ist in Bezug auf wirtschaftliche, politische oder aufsichtsbehördliche Ereignisse. 

Wert von Aktien: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen auf den Aktienmärkten beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.