Beschreibung

Der CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE China A50 Index PR (der “Index”), abzüglich Gebühren und Ausgaben, abzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, eine repräsentative und investierbare Exposure zum chinesischen A Shares-Markt zu bieten.

Er umfasst die 50 größten an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notierten Unternehmen und gewichtet diese nach deren Free Float-Marktkapitalisierung. Um einen investierbaren Index zu ermöglichen, müssen Aktien Minima für Free Float und Liquidität erfüllen. Der Index ist in RMB denominiert.Die Indexbestandteile werden quartalsweise geprüft und neu gewichtet. Emerging Markets können eine höhere Volatilität aufweisen als Developed Markets. Investoren die in USD kaufen und verkaufen sind Schwankungen im Wechselkurs zwischen chinesischen Renminbi (RMB) und USD ausgesetzt.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung CNY
Dividenden Reinvested
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 06.01.2014
Ausstehende Anteile 1.057.234
Börsennotierung London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Österreich , Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweiz, Schweden, Großbritannien
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 99,6155
Service Provider
Emittent Source CSOP Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager CSOP Asset Management Limited
Fondsverwalter HSBC Securities Services (Ireland) Limited
Depositary HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Trustee HSBC
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg CHNA LN
ISIN IE00BGSHB123
DE000A1XES83
Bloomberg Benchmark XIN9I
Managementgebühr 0,65 %
NAV (26.02.2020) CN¥157.73
Verwaltetes Vermögen CN¥166,758,210
Basiswährung CNY

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte sind allgemein empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und weniger liquide als entwickelte Märkte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.