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Fund components
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
Quanti ricavi vanno nell’ETF?
L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.
Rischi da considerare
Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:
- il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
- Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.
Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.
Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.
Informazioni sul prestito titoli
| Revenue trattenute dal fondo | 90% |
| Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato | 15% |
| Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata | 90% |
| Revenue earned YTD (28/gen/2021) | $7.59 |
Valore della garanzia detenuta
as of 03/mar/2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 03/mar/2021
| Nome | Cusip | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL | 9127964X4 | US9127964X47 | 15,00% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828TY6 | US912828TY62 | 5,60% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 9128284Z0 | US9128284Z04 | 5,20% |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810QK7 | US912810QK79 | 4,30% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 9128282D1 | US9128282D10 | 3,70% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828G38 | US912828G385 | 3,70% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828M56 | US912828M565 | 3,20% |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828RC6 | US912828RC60 | 3,10% |
| US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 912828V49 | US912828V491 | 3,00% |
| Other | N/A | N/A | 53,00% |
Informazioni principali
| Bloomberg | VPAC LN |
| ISIN | IE00BHJYDT11 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | PFLOT2 |
| Commissione di gestione | 0,50% |
| NAV (04/mar/2021) | $48.29 |
| Patrimonio gestito | $15,974,512 |
| Valuta di base | USD |
| Securities lending | Yes |
| Umbrella AUM (04/mar/2021) | $5,259,355,699 |
Profilo ESG
(Index 02/mar/2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.91 |
| Carbon Intensity | 181.63 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Rischio generale degli investimenti: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.
Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.
Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.