Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

Fund components

Esposizione settoriale

as of 02/mar/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 02/mar/2021 (%)

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Revenue trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Revenue earned YTD (28/gen/2021) $7.59

Garanzie detenute per asset

as of 03/mar/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 03/mar/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 03/mar/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 03/mar/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 03/mar/2021

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964X4 US9127964X47 15,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828TY6 US912828TY62 5,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 5,20%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 4,30%
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128282D1 US9128282D10 3,70%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 3,70%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828M56 US912828M565 3,20%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 3,10%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 3,00%
Other N/A N/A 53,00%

Informazioni principali

Bloomberg VPAC LN
ISIN IE00BHJYDT11
Ticker Bloomberg dell'indice PFLOT2
Commissione di gestione 0,50%
NAV (04/mar/2021) $48.29
Patrimonio gestito $15,974,512
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (04/mar/2021) $5,259,355,699

Profilo ESG

(Index 02/mar/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.91
Carbon Intensity 181.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale degli investimenti: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Rischio azionario: il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.