Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Descrizione del prodotto

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

Per ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni nel tasso di cambio tra USD e GBP, la classe di azioni con copertura in GBP partecipa a transazioni valutarie.

L'indice di riferimento misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie investment grade a tasso fisso denominate in USD. Per essere inclusi, i titoli devono essere emessi da società del settore industriale, finanziario o dei servizi di pubblica utilità. I titoli emessi da società nel settore della pubblica utilità devono avere un importo minimo in circolazione di USD 300 milioni, mentre i titoli emessi da società del settore industriale e finanziario devono avere un importo minimo in circolazione di USD 1 miliardo. Tutti i titoli devono avere almeno un anno dalla scadenza. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa PUIP
Bloomberg PUIP LN
Bloomberg iNAV PUIPIN
Reuters PUIP.L
Reuters iNAV 3PWAINAV.DE
WKN A2PURJ
Valor 50890177
Sedol BJJJ572
Oggi (04/dic/2021)
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Informazioni sul portafoglio (02/dic/2021)
Scadenza effettiva 12,42
Effective duration 8,67
Qualità media A
Informazioni sullo yield (02/dic/2021)
YTM stimato 2,31%
Distribution yield 2,38%

Informazioni principali

Bloomberg PUIP LN
ISIN IE00BJ06C481
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,12%
NAV (03/dic/2021) £41.05
Patrimonio gestito £43,620,007
Valuta di base GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (02/dic/2021) £5,540,733,405

Profilo ESG

(Fund 02/dic/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 271.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Key risks

Capital is not guaranteed:  The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Index tracking:  The Fund will not replicate the performance of its Reference Index perfectly, this is because the Fund will incur drags on performance such as expenses and transactions costs, which the Reference Index is not subject to. If the Fund is unable to hold the securities in the exact proportion required this will affect its ability to track the Reference Index.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, a breach by the market maker or respective stock exchange requirements and guidelines.

Value of securities:  The value of securities can be affected by daily stock market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings and significant corporate events. 

“Bloomberg®” and the Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by Invesco. Bloomberg is not affiliated with Invesco, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend the Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF.

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.