Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist si propone di replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond, al netto di commissioni e spese. Il fondo investe in una serie di obbligazioni a tasso fisso denominate in USD ed emesse da società operanti nei settori industriale, finanziario e dei servizi di pubblica utilità. I gestori mirano a minimizzare i costi di transazione selezionando un paniere di titoli rappresentativo del benchmark quando acquistare tutte le componenti dell'indice è troppo difficile o troppo costoso, e adottando un approccio pragmatico quando il portafoglio viene ribilanciato durante il mese.
Si noti che, prima del 25 maggio 2018, il nome di questo prodotto era PowerShares USD Corporate Bond UCITS ETF. Questo cambiamento non modifica l'obiettivo di investimento o con qualsiasi altro aspetto del prodotto.
Informazioni sul prodotto
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Valuta di base | USD |
| Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
| Investimento minimo | 1 share |
| Data di lancio | 15/nov/2017 |
| Azioni in circolazione | 1.758.733 |
| Borse di quotazione |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) Borsa Italiana SIX Swiss Exchange |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Yes |
| Registrato in | Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Irlanda, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Instituzionale), Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom |
| Struttura | |
|---|---|
| Forma legale | UCITS Open ended fund |
| Metodologia di replica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Anno fiscale | 31 December |
| Informazioni fiscali per investitori tedeschi | |
|---|---|
| Equity ratio | 0,0000 |
| Principali fornitori di servizi | |
|---|---|
| Emittente | Invesco Markets II plc |
| Gestore | Invesco Investment Management Limited |
| Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
| Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Informazioni sullo yield | |
|---|---|
| Frequenza del dividendo | Quarterly |
| Utilizzo della distribuzione | Distributed |
| Conclusione anno fiscale | 31 December |
| Valuta | USD |
| Statistiche del fondo NAV ( 28/set/2020 ) | |
|---|---|
| Numero di componenti | 748 |
| Distribuzioni recenti | |
|---|---|
| Data di annuncio | 10/set/2020 |
| Ex-date | 17/set/2020 |
| Record date | 18/set/2020 |
| Data di pagamento | 24/set/2020 |
| Distribuzione per azione | 0,1758 |
| Valuta | USD |
| Scarica tutte le distribuzioni | |
Informazioni principali
| Bloomberg | PUIG LN |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | I33431US |
| Commissione di gestione | 0,10% |
| NAV (28/set/2020) | $22.07 |
| Patrimonio gestito | $68,592,672 |
| Valuta di base | USD |
| Umbrella AUM (28/set/2020) | $4,037,350,595 |
Documenti principali
Considerazioni sui Rischi
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.
La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.
Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.
Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.