Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 14/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 22/gen/2021 (%)

Valuta

as of 22/gen/2021 (%)

Rating del credito

as of 14/gen/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 14/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 22/gen/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,43%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,41%
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,41%
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,41%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,40%
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,39%
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.8% 09/06/2023 US225433AT80 225433AT8 3.8 0,38%
TRUIST BANK 1.25% 09/03/2023 US89788JAB52 89788JAB5 1.25 0,36%
PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,36%
BARCLAYS PLC VAR 16/05/2029 US06738EBD67 06738EBD6 4.972 0,34%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Revenue trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Revenue earned YTD (22/gen/2021) $12.23

Garanzie detenute per asset

as of 22/gen/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 22/gen/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 22/gen/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 21/gen/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22/gen/2021

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 7,70%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 4,00%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828V49 US912828V491 3,30%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828Y38 US912828Y388 2,80%
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964X4 US9127964X47 2,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828XD7 US912828XD79 2,40%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828RC6 US912828RC60 2,30%
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QW1 US912810QW18 2,30%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828UH1 US912828UH11 2,20%
Other N/A N/A 70,00%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (22/gen/2021) $22.29
Patrimonio gestito $71,687,822
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22/gen/2021) $4,407,833,459

ESG Characteristics

(Index 22/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.26
Carbon Intensity 255.52

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.