Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 23/set/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 23/set/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
HOME DEPOT INC US4370761029 8,33%
NRG ENERGY INC US6293775085 7,28%
ADOBE INC US00724F1012 4,33%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,12%
TJX COMPANIES INC US8725401090 4,06%
CENTENE CORP US15135B1017 3,05%
PETIQ INC US71639T1060 2,92%
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 2,77%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 2,61%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,41%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,31%
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 2,25%
CHEVRON CORP US1667641005 2,03%
LOWE'S COS INC US5486611073 1,98%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,80%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,58%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 1,24%
SERVICE CORP INTERNATIONAL US8175651046 1,21%
HUBBELL INC US4435106079 1,19%
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 1,19%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,16%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 1,15%
CHEMED CORP US16359R1032 1,14%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,13%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,06%
CARLISLE COS INC US1423391002 1,06%
CREE INC US2254471012 1,06%
CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 1,05%
GAP INC/THE US3647601083 1,03%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 1,00%
FERRO CORP US3154051003 0,980%
LKQ CORP US5018892084 0,960%
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,960%
DUNKIN' BRANDS GROUP INC US2655041000 0,960%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,950%
L BRANDS INC US5017971046 0,940%
UBIQUITI INC US90353W1036 0,930%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,930%
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,930%
QORVO INC US74736K1016 0,930%
UGI CORP US9026811052 0,930%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,920%
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,910%
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,910%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,910%
CIENA CORP US1717793095 0,910%
COMMERCE BANCSHARES INC US2005251036 0,900%
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,900%
GARTNER INC US3666511072 0,890%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,890%
UMPQUA HOLDINGS CORP US9042141039 0,870%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,860%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,820%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,690%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,430%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,400%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,400%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,400%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,400%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,390%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,310%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,240%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,200%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,200%
MELEXIS NV BE0165385973 0,180%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,170%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,170%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,160%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,140%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,130%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,120%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,100%
STABILUS SA LU1066226637 0,100%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0900%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0900%
DFDS A/S DK0060655629 0,0900%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0900%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,0900%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0900%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0900%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0900%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0900%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0900%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0900%
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,0900%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0900%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900%
NOBIA AB SE0000949331 0,0900%
IMCD NV NL0010801007 0,0900%
BETSSON AB SE0014186532 0,0900%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0900%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0900%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0900%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0900%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0900%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0900%
TOMTOM NL0013332471 0,0900%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0900%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0900%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0900%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0800%
BPOST SA BE0974268972 0,0800%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0300%
VOPAK NL0009432491 0,0300%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0200%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100%
ORSTED A/S DK0060094928 0,0100%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0100%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
SAP SE DE0007164600 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
GENMAB A/S DK0010272202 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
GRIFOLS SA ES0171996087 0,00%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
Aker BP ASA NO0010345853 0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
AGENUS INC US00847G7051 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,00%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
CUTERA INC US2321091082 0,00%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
CALAMP CORP US1281261099 0,00%
CEVA INC US1572101053 0,00%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00%
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
AXFOOD AB SE0006993770 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00%
AXT INC US00246W1036 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (24/set/2020) $19.88
Patrimonio gestito $158,799,553
Valuta di base USD
Umbrella AUM (24/set/2020) $21,338,627,907

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti: I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte delmarketmaker.

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