Fund components

Esposizione settoriale

as of 29/lug/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 29/lug/2021 (%)

Primi 10 titoli al 29/lug/2021 (%)

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 2,05%
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5 FR0000120271 1,83%
BP PLC GBP 0.2500 GB0007980591 1,80%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NPV CH0012032048 1,59%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 0.0700 GB00B03MLX29 1,49%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES NPV DE0007100000 1,33%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 0.0700 GB00B03MM408 1,31%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 CH0012005267 1,25%
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 1,24%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25 GB0009252882 1,24%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 29/lug/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 29/lug/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/lug/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 29/lug/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 29/lug/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/lug/2021

Nome Cusip ISIN Peso
VISA INC USD 0.0001 92826C839 US92826C8394 10,00%
MAXIM INTEGRATED PRODS IN USD 0.001 57772K101 US57772K1016 10,00%
WALMART INC 931142103 US9311421039 10,00%
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 10,00%
COCA COLA CO USD 0.25 191216100 US1912161007 8,40%
BASF SE NPV N/A DE000BASF111 8,20%
DANAHER CORP USD 0.01 235851102 US2358511028 6,60%
XILINX INC USD 0.01 983919101 US9839191015 6,50%
CAPITAL ON COM USD0.01 14040H105 US14040H1059 5,40%
Other N/A N/A 25,00%

Informazioni principali

Bloomberg 6PSC GY
ISIN IE00B23D8X81
Ticker Bloomberg dell'indice TFREUNE
Commissione di gestione 0,39%
NAV (30/lug/2021) €10.08
Patrimonio gestito €7,056,759
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (30/lug/2021) €5,974,043,753

Profilo ESG

(Fund 29/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.07
Carbon Intensity 184.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Le variazioni nei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le valute in cui sono effettuati gli investimenti possono incidere negativamente sul rendimento del Fondo.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.